삼일제약

단기, 중기, 장기적 관점에서 모두 하락 추세에 있습니다. 현재 주가(6,240원)는 5일(6,294원), 20일(6,571원), 60일(6,663원), 120일(8,061원) 이동평균선보다 아래에 위치하며 전형적인 역배열 상태를 보이고 있습니다.

최근 거래량이 급증하며 변동성이 나타나고 있으나, 가격 하락세와 맞물려 있어 매수세보다는 매도 압력이 우세한 흐름입니다. OBV는 최근 소폭 상승했으나 주가 하락을 완전히 방어하기에는 역부족입니다.

RSI는 45.3으로 중립 수준이나, MACD 지표가 -57.11로 강한 음의 값을 기록하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 볼린저 밴드 역시 중심선(7,436원)과 상단(8,061원)이 현재가보다 훨씬 높은 곳에 형성되어 있어 하향 압력이 강합니다.

단기적 지지선은 볼린저 밴드 하단인 5,705원 부근이며, 중장기적 저항선은 7,400원 및 8,000원대 부근에 형성되어 있습니다.

주요 이동평균선들이 정배열에서 역배열로 전환된 이후 지속적인 우하향 패턴을 보이고 있어, 추세 전환을 위한 바닥 확인 과정이 필요한 시점입니다.

수익성 지표가 매우 취약합니다. 2025년 기준 EPS는 -1,598원으로 적자를 기록하였으며, ROE는 -22.41%로 나타나 경영 실적이 악화되었습니다. 재무상태표상 부채와 자본의 변동성 또한 크며, 이익의 질과 현금흐름의 안정성이 확보되지 않아 재무적 부담이 관찰됩니다.

최근 수급은 불안정합니다. 외국인은 최근 매도 우위를 보이며 이탈하는 모습이 관찰되는 반면, 개인 투자자 위주의 매수세가 유입되고 있습니다. 신용 잔고율은 약 1.39%로 낮은 편이나, 수급의 주체가 개인에 쏠려 있어 변동성에 취약할 수 있습니다.

의약품 섹터 내에서 PBR 0.99를 기록하며 시장 평균(2.13) 대비 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있으나, 이는 실적 부진에 따른 저평가(Value Trap)일 가능성이 높습니다.