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기아

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000270 AI 분석 2026-08-27 01:27

당사는 완성차 및 부분품의 제조·판매, 렌트 및 정비용역을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 연결실체는 하나의 보고 부문으로 구성되어 있습니다. 주요 제품은 승용, RV, 상용차로 구분되며, 대표 차종으로는 모닝, K5, 니로, 스포티지, 쏘렌토, 봉고 트럭 등이 있습니다.

완성차 제조 부분품 제조 완성차 판매 부분품 판매 렌트 정비용역 승용차 RV 상용차 모닝
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
115,000
가격 상단
165,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 단기적인 조정 및 하락 추세에 있으나, 펀더멘털 측면에서의 매력도가 매우 높습니다. 낮은 PER과 PBR, 높은 ROE 및 배당수익률은 중장기 투자자에게 강력한 안전마진을 제공합니다. 외국인의 수급 유입과 OBV의 지지를 바탕으로 기술적 반등이 예상되므로, 조정 시 분할 매수하는 전략이 유효한 매수 관점입니다.

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가격 동향

중기적으로 이동평균선 아래에서 움직이는 하락 및 조정 국면입니다. 5일선(131,960원)과 20일선(132,415원)이 현재가보다 위에 위치하여 단기적인 저항이 확인되며, 60일선과 120일선과의 괴리가 커 중기적 추세 회복이 필요한 시점입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 일정 수준을 유지하고 있으나, 가격 조정과 함께 거래량이 급증하지는 않아 시장의 강력한 매수세 유입은 아직 관찰되지 않습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 47.28로 과매수나 과매도 구간이 아닌 중립 상태입니다. MACD는 음의 값을 유지하며 하락 압력을 보여주고 있으나, OBV(18,056,203)가 OBV 20일 이동평균선(17,232,581)보다 높은 수준을 유지하고 있어 저점에서 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 115,000원~120,000원 구간으로 판단되며, 단기 저항선은 135,000원, 중기 저항선은 145,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

이동평균선 역배열 상태에서 하락세를 멈추고 바닥권을 형성하며 횡보하는 박스권 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

매우 견고한 재무 구조를 보유하고 있습니다. EPS 19,382원, ROE 12.24%로 높은 수익성을 유지하고 있으며, PBR 0.83배로 자산 가치 대비 저평가 상태입니다. 또한 5.18%의 높은 배당수익률을 제공하여 현금 흐름 창출 능력이 탁월합니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자는 순매수세를 보이며 하방을 지지하고 있으나, 기관의 지속적인 매도세가 주가 상승을 억제하는 양상입니다. 공매도 비율은 약 13% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

자동차 섹터(KRX 자동차) 평균 PER이 10.3배인 것에 비해 기아의 PER은 6.78배로 매우 저렴하며, ROE 또한 업종 평균(7.28%)을 크게 상회하는 12.24%를 기록하여 섹터 내에서 압도적인 수익 경쟁력을 보유하고 있습니다.