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DL

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000210 AI 분석 2026-08-20 21:27

DL㈜는 2021년 1월 구 대림산업의 인적·물적분할을 통해 설립되었으며, 같은 해 3월 지주회사로 전환하여 브랜드 사용, 배당, 임대수익 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업은 화학·소재(폴리에틸렌, 폴리부텐 등), 자동차부품, 에너지(발전소 투자·운영), 투자 및 기타(호텔, 부동산 임대 등) 부문으로 구성되어 있습니다. DL이앤씨㈜는 토목, 주택, 플랜트 등 건설사업을 주력으로 하고 있습니다.

제조부문(유화사업 소재사업 자동차부품) 에너지부문 투자 및 기타부문 토목사업 주택사업 플랜트사업 폴리에틸렌 폴리부텐
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
49
기술
25
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
42,000
가격 상단
55,000
summarize

종합 평가

극심한 저PBR 상태로 인해 주가의 하방 경직성은 확보되어 있으나, 낮은 수익성(ROE)과 최근의 기술적 하락 추세, 그리고 외국인 및 기관의 수급 이탈이 관찰됩니다. 따라서 중장기적 관점에서도 방향성이 명확해질 때까지 기다리는 관망 전략이 유효합니다. 향후 수익성 지표의 실질적인 개선과 함께 기관/외국인의 수급 전환이 확인될 때 본격적인 상승 랠리가 가능할 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

최근 5거래일간 51,900원에서 48,950원까지 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 중기적으로는 20일 및 60일 이동평균선 부근에서의 지지 여부를 확인해야 하는 흐름입니다.

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거래량 분석

거래량은 이전 대비 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락과 함께 매도세가 출현하며 시장 심리가 다소 위축된 모습을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

현재가는 5일 이동평균선(50,510원) 아래에 위치하며 하락 압력을 받고 있습니다. 20일선(48,742원)과 60일선(48,478원)이 주요 지지 구간으로 작용할 전망입니다. RSI는 67.6으로 과매수 권역에 근접하여 단기 조정 가능성을 시사하며, OBV는 가격 하락과 동행하며 소폭 감소하여 매도 압력이 실질적으로 나타나고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 60일 이동평균선이 위치한 48,000원~48,500원 구간이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 최근 고점 및 매물대가 형성된 52,000원 부근입니다.

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패턴 인식

단기적인 하락 채널을 형성하며 눌림목을 형성하는 패턴을 보이고 있습니다. 이동평균선 밀집 구간에서의 지지 확인이 향후 추세 반전의 핵심입니다.

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기본적 분석

PBR 0.28배로 자산 가치 대비 극심한 저평가 상태에 있으나, ROE(자기자본이익률)가 1.55%로 매우 낮아 자본을 활용한 수익 창출 능력은 미흡합니다. 2026년 예상 EPS(주당순이익)는 11,589원으로 전년 대비 개선세를 보일 것으로 전망되나, 현재의 낮은 수익성이 주가 상승의 탄력을 제한하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나며 개인의 매수세와 대립하는 양상입니다. 다만, 국민연금이 약 10.05%의 비중을 안정적으로 유지하고 있으며, 공매도 비율은 0.04% 수준으로 매우 낮아 수급에 의한 급격한 변동성 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

에너지화학 섹터 평균(PBR 1.15배, ROE 11.69%)과 비교했을 때, DL은 섹터 평균 대비 현저히 낮은 PBR과 낮은 수익성을 동시에 보이고 있어 섹터 내에서도 밸류에이션 매력과 수익성 개선 과제가 공존합니다.