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두산

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000150 AI 분석 2026-09-02 00:15

㈜두산은 23개 계열사를 실질적으로 지배하며, 1896년 설립 이후 다양한 사업 부문을 영위하고 있는 상장 기업입니다. 주요 사업은 전자소재(PCB용 CCL 등) 생산 및 공급, 통합 IT 서비스(클라우드, AI, 데이터분석 등) 제공이며, 계열사를 통해 발전플랜트, 건설기계, 연료전지, 로봇 등 다양한 산업 분야에 진출하고 있습니다.

전자소재 IT서비스 발전플랜트 발전기자재 건설기계 연료전지 시스템반도체 광고 협동로봇 CCL
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
50
재무
75
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
1,000,000
가격 상단
1,350,000
summarize

종합 평가

이익(EPS)의 성장세는 긍정적이나, 현재 주가는 밸류에이션 측면에서 극심한 고평가 구간에 진입해 있습니다. 기술적으로는 중장기 하락 추세 내의 단기 반등 구간에 있으며, 외국인과 기관의 수급 이탈 및 높은 신용 잔고율을 고려할 때 하방 위험이 존재합니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 현재 가격에서의 추격 매수보다는 밸류에이션 매력도가 높아지거나 수급이 개선되는 시점을 기다리는 매도 관점의 접근이 타당합니다.

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가격 동향

중기적으로는 60일 및 120일 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 있어 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상회하며 단기적인 반등을 시도하는 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 대비 소폭 변동성을 보이고 있으며, 주가 변동 시 거래량이 동반되는 양상이 나타나고 있으나 매수세의 강도는 제한적입니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(1,220,200원)이 20일 이동평균선(1,205,050원) 위에 위치하며 단기 반등 신호를 나타내고 있습니다. RSI는 52.69로 중립적인 수준이며, MACD(-13,979)가 시그널(-27,318)을 상향 돌파하며 미세한 개선세를 보이고 있습니다. 특히 OBV(1,732,749)가 20일 이동평균(1,480,318)보다 높은 수준을 유지하고 있어 가격 하락 속에서도 매집 세력의 움직임은 관찰됩니다.

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지지선·저항선

단기적인 저항선은 최근 고점 부근인 1,263,000원대이며, 주요 지지선은 1,185,000원 및 1,144,000원 부근에서 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 전환 패턴은 아직 식별되지 않으며, 하락 추세 속에서 단기 반등을 모색하는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익)가 2025년 3,546원에서 2026년 4,230원으로 증가하며 이익 성장세를 보이고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 4.84%로 나타나며, 이는 시장 평균 대비 낮은 수준입니다. 재무제표상 이익은 성장하고 있으나 자산 규모와 자본 구조의 변동성이 커 이익의 질에 대한 면밀한 검토가 필요합니다.

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수급 분석

최근 수급 측면에서는 외국인(-5,216)과 기관(-5,922)의 동반 매도세가 나타나고 있으며, 개인(+10,381)의 매수세가 이를 상쇄하고 있는 불균형한 구조입니다. 신용잔고율이 약 49% 수준으로 다소 높아, 주가 하락 시 신용 반대매매에 의한 변동성 확대 위험이 존재합니다.

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섹터 분석

KRX TMI 지수와 비교했을 때, 해당 종목의 PER(285.11배)과 PBR(13.8배)은 시장 평균(PER 19.13배, PBR 2.12배)을 극도로 상회하고 있어 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 매우 높은 편에 속합니다.