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두산

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000150 AI 분석 2026-08-23 01:57

㈜두산은 23개 계열사를 실질적으로 지배하며, 1896년 설립 이후 다양한 사업 부문을 영위하고 있는 상장 기업입니다. 주요 사업은 전자소재(PCB용 CCL 등) 생산 및 공급, 통합 IT 서비스(클라우드, AI, 데이터분석 등) 제공이며, 계열사를 통해 발전플랜트, 건설기계, 연료전지, 로봇 등 다양한 산업 분야에 진출하고 있습니다.

전자소재 IT서비스 발전플랜트 발전기자재 건설기계 연료전지 시스템반도체 광고 협동로봇 CCL
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
기술
0
재무
75
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
900,000
가격 상단
1,250,000
summarize

종합 평가

실적 턴어라운드와 수익성 개선이라는 긍정적인 펀더멘털 변화가 있으나, 현재 주가는 이를 과도하게 선반영하여 밸류에이션이 극단적인 고평가 영역에 진입해 있습니다. 최근 기술적 추세가 완전히 붕괴되었고, 기관의 지속적인 매도세가 이어지고 있어 중장기 관점에서도 현재 가격대에서의 진입은 위험이 큽니다. 실적 성장세가 확인되더라도 가격 조정과 수급 반전이 먼저 이루어져야 하므로, 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 매우 가파른 하락 추세를 보이고 있습니다. 8월 18일 1,250,000원에서 8월 21일 1,078,000원까지 단기간에 급락하며 하락세가 가속화되는 양상입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 증가하는 패턴을 보이며, 특히 최근 8월 21일 거래량이 크게 늘어나면서 강한 매도 압력이 시장에 반영되고 있는 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 완전한 역배열 상태입니다. RSI는 42.18로 약세 구간에 진입했으며, MACD는 시그널선 아래에서 하향 곡선을 그리며 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV는 1,659,995로 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어, 매집보다는 보유 물량의 이탈이 우세한 상황입니다.

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지지선·저항선

1차 저항선은 단기 반등 시 저항이 예상되는 20일 이동평균선 부근인 1,177,750원이며, 1차 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 심리적 지지선이 작용할 수 있는 978,000원~1,000,000원 구간으로 판단됩니다.

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패턴 인식

전형적인 고점 붕괴 후 급락하는 형태를 보이고 있습니다. 바닥을 확인하기 위한 이중 바닥이나 역헤드앤숄더 같은 반전 패턴은 아직 관찰되지 않아 추가 하락 가능성이 열려 있습니다.

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기본적 분석

연간 실적 기준으로는 2024년 EPS -10,562원에서 2026년 22,687원으로 흑자 전환 및 가파른 성장세를 기록했습니다. ROE 또한 2024년 -14.57%에서 2026년 24.8%로 크게 개선되며 수익성이 회복되는 추세입니다. 다만, 2026년 8월 21일 기준 현재 ROE는 4.84%로 연간 전망치보다 낮으며, BPS(87,399원) 대비 주가가 매우 높게 형성되어 있어 자산 가치 대비 가격 부담이 큽니다.

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수급 분석

기관의 강한 매도세와 개인의 매수세가 대립하는 양상입니다. 8월 21일 기준 기관이 27,359주를 순매도하며 하락을 주도하고 있습니다. 국민연금은 공시 기준 9.47%의 보유비율을 유지하며 지지하고 있으나, 전반적인 수급 흐름은 기관 이탈로 인해 부정적입니다. 신용잔고율은 0.44%로 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 융자로 인한 추가 투매 위험은 제한적입니다.

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섹터 분석

산업재 및 지주사 섹터 내에서 강력한 지배력을 가지고 있으나, 밸류에이션 지표가 비정상적으로 높습니다. 업종 평균 PER(19.3배) 및 PBR(2.13배)과 비교했을 때, 두산의 PER(254.85배)과 PBR(12.33배)은 극심한 고평가 상태로 섹터 내 다른 종목 대비 가격 메리트가 매우 낮습니다.