디지털대성
068930 8,110 +0.87%당사는 2010년 설립된 교육 기업으로, 초·중·고교생 및 N수생을 대상으로 다양한 교육 콘텐츠를 제공합니다. 주요 사업은 초·중등 독서논술교육, 재학생전문 학원운영, 고등학생 및 N수생 대상 이러닝교육, 국어콘텐츠 개발, 오프라인 학원교육 등으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 중립~약보합 신호 혼재. 중장기 박스권 내 등락 예상, 뚜렷한 상승 모멘텀 부족. 밸류에이션 부담은 없으나 성장성 제한적. 관망 의견이 적절.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 7,000~8,500원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 5/20일선은 단기 조정, 60/120일선은 완만한 상승세로 중장기 방향성은 중립적.
거래량 분석
거래량은 최근 감소세로, 단기 매수세 유입 후 관망세 전환. 시장 심리는 중립적이며, 뚜렷한 매수/매도 쏠림은 없음.
기술적 지표
5일선: 8,050원(하락), 20일선: 8,200원(하락), 60일선: 7,900원(상승), 120일선: 7,600원(상승). RSI: 48(중립), MACD: 약세 전환 신호, 볼린저밴드 중심선 부근 등락. 기술적 신호 혼재.
지지선·저항선
주요 지지선: 7,000원(중장기 저점), 7,600원(120일선). 주요 저항선: 8,500원(최근 고점), 9,500원(과거 박스권 상단).
패턴 인식
명확한 상승/하락 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복, 이중바닥·머리어깨형 등 뚜렷한 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
PER 13.2, PBR 1.1, ROE 8.5%. 최근 3년 매출 성장률 4%, 영업이익률 9%로 안정적이나 고성장 아님. 현금흐름 양호, 배당성향 20% 내외. 밸류에이션은 업종 평균과 유사.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 약화, 개인 비중 확대. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매는 중립적. 수급상 뚜렷한 매수/매도 신호 없음.
섹터 분석
교육서비스 섹터 내 중상위권. 동종업계 대비 성장성은 보통, 수익성은 평균 이상. 섹터 전반이 안정적이나 성장 모멘텀은 제한적.