레드캡투어
038390 10,450 -0.57%㈜레드캡투어는 렌터카사업부문과 여행사업부문을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 렌터카사업부문에서는 차량대여 및 중고자동차 매매를, 여행사업부문에서는 여행알선, 항공권 위탁판매, 호텔알선, 행사기획 등을 주요 서비스로 제공합니다.
종합 평가
중장기 실적 안정성과 저평가 매력이 있으나, 단기 모멘텀 약화와 거래량 위축으로 뚜렷한 상승 동력은 부족. 수급·기술적 신호 혼재, 관망이 합리적. 하방은 견고하나 상방 돌파엔 추가 모멘텀 필요.
가격 동향
최근 1년간 완만한 상승세를 보였으나, 3개월 내 박스권(10,000~11,000원)에서 등락을 반복. 중장기 120일선은 우상향, 단기 5/20일선은 횡보 내지 소폭 하락 전환. 장기 추세는 유지되나 단기 모멘텀은 약화.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적 감소세. 최근 거래량이 평소 대비 70% 수준으로 위축, 투자심리 중립~약세. 대규모 매수/매도세는 관찰되지 않음.
기술적 지표
5일선 10,350원, 20일선 10,500원, 60일선 10,200원, 120일선 9,800원. RSI 48로 중립, MACD는 신호선 하회하며 약세 전환 조짐. 볼린저밴드 중심선 부근에서 등락, 변동성 축소.
지지선·저항선
주요 지지선: 9,800원(120일선), 9,000원(연중 저점). 저항선: 11,000원(단기 고점), 12,500원(2023년 고점). 지지선은 장기 이동평균선과 일치, 저항선은 과거 박스권 상단.
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 최근 3개월간 박스권 횡보, 이중바닥·머리어깨형 등 명확한 패턴은 없음. 단기적으로는 삼각수렴 형태.
기본적 분석
2025년 예상 PER 8.2배, PBR 0.85배, ROE 10.5%. 매출/영업이익 3년 연평균 성장률 각각 7%, 9%. 부채비율 40%로 안정적. 밸류에이션은 업종 평균 대비 소폭 저평가.
수급 분석
기관·외국인 순매수세는 미미, 최근 1개월간 개인 비중 확대. 공매도 비율 0.2%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
렌터카·여행서비스 업종 내 중상위권. 업종 평균 대비 수익성·재무안정성 우수. 최근 업황 회복세이나, 경기 민감도 존재.