에코바이오
038870 3,110 -0.96%에코바이오홀딩스(주)는 ESG 전문기업으로, 신재생에너지(바이오가스 기반 전기·가스·수소), 바이오황, AI 기반 가상이미지·영상 및 안전AI, 버추얼 크리에이터 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 서울 강서구에 수소충전소를 구축하였으며, 바이오가스 기반 청정수소 생산기지와 친환경 바이오황 제품 개발 등으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
종합 평가
중장기 박스권 내 등락, 펀더멘털은 안정적이나 성장 모멘텀은 제한적. 기술적·수급상 뚜렷한 방향성 부재. 신사업 확장에 따른 중장기 잠재력은 있으나, 단기 가시성은 낮음. 관망 의견 유지.
가격 동향
최근 1년간 중장기 박스권(2,600~3,900원) 내 등락을 반복하며, 단기적으로는 횡보, 중기적으로는 약한 상승 전환 시도. 장기 이동평균선(120일) 위에서 가격이 안착하지 못해 명확한 상승 추세는 아님.
거래량 분석
거래량은 최근 수개월간 감소세를 보이다가, 3,000원 부근에서 일시적 유입. 시장 참여자들은 관망세가 우세하며, 뚜렷한 매수세 유입은 제한적.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 수렴 중. 5일선은 20일선 아래, 60/120일선은 3,200~3,300원대에서 저항. RSI(14)는 48로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 중심선(20일) 부근에서 등락.
지지선·저항선
주요 지지선: 2,600원(중장기 저점), 2,900원(단기 지지). 주요 저항선: 3,300원(60/120일선), 3,900원(연중 고점). 지지선 이탈 시 추가 하락, 저항 돌파 시 상승 모멘텀 가능.
패턴 인식
최근 6개월간 명확한 상승/하락 반전 패턴 부재. 다만, 2,600~2,900원 구간에서 이중바닥 시도 후 반등, 3,300원 돌파 실패 반복. 박스권 내 등락 지속.
기본적 분석
PER 18.2, PBR 1.45, ROE 8.0% 수준. 매출은 최근 2년 연평균 7% 성장, 영업이익률 6%로 안정적이나, 성장 모멘텀은 제한적. 신재생에너지·AI 등 신사업 확장 중이나, 실적 가시성은 높지 않음.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매는 중립. 수급상 뚜렷한 매수/매도 주체 부재.
섹터 분석
신재생에너지·ESG 섹터 내 중소형주. 동종업계 대비 성장성은 평균, 수익성은 다소 낮음. 정책 수혜 기대감은 있으나, 경쟁 심화로 차별화는 제한적.