newspaper AI 뉴스 요약

KB증권, 성장성 대비 저평가된 미국 반도체 핵심 5개 종목 추천

KB증권은 7월 주가 조정을 거치며 밸류에이션 부담이 해소된 마이크론, 엔비디아, 브로드컴, AMD, ASML을 추천 종목으로 선정했다. 반도체 산업 전반의 이익 성장 속도가 S&P500 지수 평균보다 빠르게 진행되고 있으며, 이러한 성장 잠재력을 종합적으로 고려할 때 현재의 주가 수준은 여전히 저평가된 상태라고 판단했다.

AMD 데이터센터 매출 성장 전망 및 인텔 200억 달러 규모 유상증자 추진

AMD는 고성능 서버 CPU 수요 급증을 바탕으로 내년 데이터센터 부문 매출이 100% 이상 성장할 것이라는 전망을 내놓았다. 인텔은 AI 반도체 시장 내 경쟁력 확보를 위해 200억 달러 규모의 유상증자를 단행하며 성장 전략을 추진한다. 이와 함께 시장은 미국 7월 근원 소비자물가지수 발표 결과와 이에 따른 금리 변동 가능성에 주목하고 있다.

삼성자산운용, 미국CPU반도체TOP10 ETF 일주일 수익률 10.35%

삼성자산운용이 출시한 KODEX 미국CPU반도체TOP10 ETF가 상장 첫 일주일 동안 10.35%의 수익률을 기록했다. 해당 ETF는 ARM, 인텔, AMD 등 글로벌 CPU 선두 3사에 75% 이상 비중을 두어 CPU 산업에 집중 투자한다. ETF는 국내 증시 0225V0, 해외 ADR 033250 코드로 거래되며, 투자자는 미국 주요 CPU 기업의 성장세에 직접 노출될 수 있다.

삼성·키움자산운용, AI 에이전트 확산 대응 CPU 특화 반도체 ETF 출시

삼성자산운용과 키움투자자산운용이 AI 에이전트 확산에 따른 CPU 가치 재평가를 반영하여 CPU 특화 ETF를 출시했다. 최근 인텔, Arm, AMD 등 주요 CPU 업체들의 데이터센터 매출이 급증하며 AI 반도체 투자 축이 기존 GPU 중심에서 CPU로 확장되는 추세다. 이는 AI 인프라 구축 단계가 진화함에 따라 CPU의 역할과 중요성이 다시 부각된 결과로 풀이된다.

미국 P7 반도체·인프라 주식 급등, 변동성 확대

AI 투자 확대로 기존 빅테크 중심의 M7 종목이 부진하는 반면, 마이크론, 샌디스크, AMD 등 반도체·인프라 기업이 속한 ‘파라볼릭7(P7)’이 급등했습니다. 미국 투자자와 국내 서학개미 모두 이들 종목에 자금을 몰아넣고 있지만, 급등한 만큼 변동성도 크게 확대될 위험이 있습니다.

미국·글로벌 증시 및 빅테크 동향

미국 증시가 사상 최고치를 경신하며 국내 투자자들의 미국 주식 투자도 역대 최대를 기록했다. 인텔, 마이크론 등 반도체주와 관련 ETF에 투자금이 집중되고 있으며, AI와 메모리 업황 개선 기대감이 투자 심리를 자극하고 있다. 아마존, MS, 알파벳, 메타 등 미국 빅테크 4사는 AI 인프라 투자로 잉여현금흐름이 10년 만에 최저치로 떨어졌고, 자사주 매입 중단과 채권 발행 등으로 투자 재원을 마련하고 있다. AMD는 AI 데이터센터용 GPU와 CPU 수요 급증에 힘입어 실적이 급등했다.

반도체·AI 업종 동향과 투자 의견 변화

반도체와 AI 관련주가 시장을 주도하며 SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 기업의 주가가 급등했다. 그러나 일부 증권사는 SK하이닉스의 실적 모멘텀 둔화와 삼성전자 노조 리스크를 이유로 목표가를 하향 조정했다. 인텔과 AMD 등 글로벌 CPU 기업도 AI 인프라 수요로 강세를 보이고 있다. 업계는 단기 변동성 확대와 함께 중장기 성장성에 주목하고 있다.

CPU·기판·우주산업 등 신성장 테마

AI 에이전트 상용화로 CPU 수요가 급증하며 인텔과 AMD 등 관련 기업의 주가가 상승하고 있습니다. AI 서버와 데이터센터용 패키지 기판 수요도 급증해 삼성전기, LG이노텍 등 관련 기업이 주목받고 있습니다. 우주산업 관련 빅 이벤트로 상업용 발사체 기업에 대한 투자자 관심도 크게 증가하고 있습니다.

미국·한국 증시 동조화 약화와 반도체주 강세

최근 미국과 한국 증시의 동조화 현상이 약화되며 두 시장의 등락 방향이 자주 엇갈리고 있다. 이는 한국 증시의 반도체 업황 호조와 정책 효과, 미국 증시의 정책 불확실성 및 빅테크 고점 논란 등 상이한 요인에 기인한다. 한편, 미국 뉴욕증시에서는 엔비디아, AMD, 인텔 등 주요 반도체주가 급등하며 시장을 주도했다. 중동 지역의 지정학적 긴장 완화와 국제 유가 하락이 증시 상승에 긍정적으로 작용했으나, 휴전 협상에 대한 불확실성으로 변동성은 여전히 남아 있다. 장기적으로는 주요 빅테크 기업의 경쟁 결과에 따라 다시 동조화될 가능성도 제기된다.

국내 반도체주, 글로벌 이벤트 기대감

삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주가 엔비디아 GTC, AMD CEO 방한, 마이크론 실적 발표 등 글로벌 반도체 이벤트와 실적 기대감에 힘입어 강세를 보이고 있다. 이번 주 예정된 주요 행사가 업종 추가 상승세에 대한 기대를 높이고 있다. 글로벌 반도체 업황 개선과 AI 수요 확대가 투자심리 개선에 긍정적으로 작용하고 있다.