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중립 시황·전망 2026-07-25 07:00

반도체 시장의 새로운 상승 국면 전망 및 AI 인프라 투자 확대

전문가는 단기적인 심리 요인보다는 AI 인프라 투자 확대와 장기 공급계약(LTA) 확대를 반도체 시장의 새로운 상승 국면으로 분석했습니다. AI 시대로 인한 컴퓨팅 성능 및 메모리 수요의 지속적인 증가와 장기 계약 확산이 산업 체질 개선의 계기가 될 것이라고 전망했습니다.

#반도체 #AI 인프라 투자 #장기 공급계약(LTA) #메모리 수요 #산업 체질 개선

삼성전자와 SK하이닉스의 밸류에이션 지표 논쟁

삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 역사적 저평가 수준임에도 분석가들 사이에 가치 평가 지표에 대한 시각차가 나타나고 있습니다. 전통적으로는 변동성이 적은 PBR을 주로 활용해 왔으나, 최근 AI 투자 사이클의 장기화와 장기공급계약 확대로 수익 지속 가능성이 높아졌다는 분석이 나옵니다. 이에 따라 구조적 변화를 반영해 PER을 적용해야 한다는 의견이 제기되며 목표주가 산정 방식이 엇갈리고 있습니다.

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관련 종목 SK하이닉스 유진투자증권 현대차증권 SK증권 한화투자증권 현대차 삼성전자 에프앤가이드 LS증권 이닉스

중립 기업·종목분석 2026-07-14 18:00

삼성전자와 SK하이닉스 중심의 반도체 주가 변동성 확대 및 전망

최근 중동 지정학적 리스크와 ADR-보통주 간 차익거래, 레버리지 ETF의 리밸런싱 등으로 인해 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 급락하며 변동성이 커졌습니다. 하지만 증권가에서는 이를 AI 투자 사이클 내의 일시적인 재가격화 과정으로 보며, 빅테크의 장기공급계약 확대와 메모리 공급 부족 전망을 근거로 펀더멘털은 여전히 견고하다고 분석합니다. 금융당국은 레버리지 ETF로 인한 시장 불안을 완화하기 위해 기본 예탁금 상향 및 배율 하향 등 제도적 보완책을 검토하고 있습니다.

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