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한화와 HD현대, 미국 조선 시장 및 마스가 사업 선점 경쟁 가속
한화가 미국 현지 조선소 보유와 대규모 자금 수혈을 통해 북미 조선 시장 내 입지를 빠르게 확대하며 선제적인 움직임을 보이고 있습니다. 이에 대응해 HD현대가 공격적인 추격 전략을 펼치면서 미국 시장 내 점유율 확보를 위한 기업 간 경쟁이 더욱 심화되는 양상입니다. 양사는 특히 마스가(MASG) 사업권을 선점하기 위해 치열한 수주 경쟁을 벌이고 있습니다.
HD현대중공업, 페루 현지 공동 건조 상륙지원함 진수 및 수출 모델 확대
HD현대중공업이 페루 시마 조선소에서 페루 해군의 신형 상륙지원함 1번함인 침보테함의 진수식을 개최했습니다. 이는 해외 현지 업체와 함정을 공동 건조한 첫 번째 사례로, 기존 완제품 수출을 넘어선 새로운 K-함정 수출 모델을 제시한 성과입니다. 이번 사례를 통해 글로벌 함정 시장 내 수주 경쟁력과 해외 진출 기반이 강화될 것으로 기대됩니다.
상장사 2분기 영업이익 213조 원, 41% 어닝 서프라이즈 기록
2분기 실적을 발표한 상장사 280개사의 합산 영업이익이 213조 2,498억 원을 기록하며 시장 컨센서스를 4.58% 상회했다. 반도체, 배터리, 조선 업종의 호조로 전체 기업의 약 41%가 어닝 서프라이즈를 달성했다. 삼성전자, LG전자, 삼성SDI, 한화오션, 키움증권 등이 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록한 주요 기업이다.
한앤컴퍼니, SK해운-에이치라인해운 선대 맞교환 통한 사업 구조 재편
한앤컴퍼니가 SK해운과 에이치라인해운의 선대 리밸런싱을 추진하며 사업 구조를 재편한다. 에이치라인해운의 LNG선 16척을 SK해운으로 이전하고, SK해운의 유조선 12척과 현금을 에이치라인해운이 받는 맞교환 방식이다. 이를 통해 SK해운은 LNG 전문선사로, 에이치라인해운은 유조선 및 벌크선 전문 해운사로 체질을 개선해 포트폴리오 가치를 극대화할 계획이다.
한화그룹, 트럼프의 미국 투자 기업 군함 건조 지시로 수혜 가능성 부각
트럼프 대통령이 미국에 투자한 외국 업체가 본국에서 군함을 건조할 수 있도록 하는 지시를 내렸다. 미국 현지 조선소를 보유하고 있는 한화그룹은 이러한 정책적 조건에 가장 부합하는 기업으로 평가받으며 최대 수혜자로 주목받고 있다. 이를 통해 한화오션 등 그룹 내 방산 계열사의 미국 함정 시장 진출 및 추가 수주 가능성이 확대될 것으로 보인다.
한앤컴퍼니, SK해운·에이치라인해운 선박 자산 맞교환 및 사업 재편
한앤컴퍼니가 SK해운과 에이치라인해운의 선박 자산을 맞교환하는 대규모 사업 재편을 추진한다. 이를 통해 SK해운은 가스선 중심의 사업 구조를 구축하고, 에이치라인해운은 유조선 포트폴리오를 강화하여 각 사의 전문성과 운영 효율성을 높일 계획이다. 특히 SK해운은 글로벌 가스선사로 도약하기 위해 사명을 'K-LNG'로 변경하며 사업 정체성을 명확히 할 예정이다.
한앤컴퍼니, SK해운·에이치라인해운 조 단위 선대 재편 및 사업 전문화
한앤컴퍼니가 SK해운과 에이치라인해운의 선대를 조 단위 규모로 재편하며 사업 포트폴리오 전문화를 추진한다. SK해운은 에이치라인해운으로부터 액화천연가스선을 이전받아 'K-LNG'로 사명을 변경하고 아시아 최대 LNG 선사로 도약한다는 전략이다. 에이치라인해운은 유조선 사업에 집중하여 장기 운송계약을 확보함으로써 운영 효율성과 수익성을 제고할 계획이다.
한국주강, 호남 반도체 클러스터 전력망 관련 발전용 주강 시장 진출
한국주강이 기존 조선업 분야의 성과를 바탕으로 발전용 대형 주강품 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다. 정부가 추진하는 호남 반도체 클러스터의 전력 확보 계획에 따라 가스터빈용 대형 주강품 등 발전설비 관련 투자 수요가 증가할 것으로 보인다. 이번 신규 시장 진출을 통해 조선업 외의 추가적인 성장 동력을 확보할 것으로 전망된다.
상장사 2분기 실적 61.7% 컨센서스 상회, SK이노베이션·LG전자 어닝 서프라이즈
2분기 실적을 발표한 상장사 141곳 중 61.7%가 시장 전망치를 상회하며 전반적인 실적 개선세를 보였다. SK이노베이션, LG전자, HD한국조선해양 등이 어닝 서프라이즈를 기록했으며 삼성전자 또한 기대치를 웃도는 성과를 냈다. 다만 SK하이닉스는 성과급 충당금 반영과 D램 출하량 증가율 둔화의 영향으로 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록했다.
한화그룹, 3세 경영 본격화 및 미래 사업 중심 포트폴리오 재편
한화그룹이 김동관 수석부회장, 김동원 부회장, 김동선 사장을 중심으로 하는 3세 경영 체제를 본격화하며 미래 성장 사업 중심으로 포트폴리오를 재편한다. 김동관 수석부회장은 방산, 조선, 에너지, 우주항공 및 AI 사업을 진두지휘하며, 김동원 부회장은 해외 사업 확대와 금융사 인수를 통해 글로벌 종합금융그룹 구축을 추진한다. 이와 함께 김동선 사장이 이끄는 테크·라이프 부문 지주사인 한화 머시너리앤서비스홀딩스를 공식 출범시켜 새로운 성장 동력 발굴에 나선다.
한화엔진·HD현대마린엔진 대형 주문 확보와 주가 전망
다올투자증권은 한화엔진과 HD현대마린엔진이 사상 최대 규모의 주문을 확보해 2028년 매출 전망을 크게 상승시켰다고 보고했다. 조선주와 달리 엔진주는 2026~2029년까지 성장 사이클을 유지할 것으로 예상된다. 현재 주가가 크게 하락했음에도 목표주가를 현재 가격의 두 배 수준으로 제시해 반등 가능성을 시사했다.
한화시스템, 미사일 방어체계 사업 수주로 주목받아
한화시스템이 미국 미사일방어청(MDA)의 해상 미사일 시험 계측선(MRTS) 건조 사업자로 선정되며 주목받고 있습니다. MRTS는 미사일 방어체계 '골든돔' 구축에 필수적인 선박으로, 20억달러 규모의 수주가 예상되며 필리조선소의 중장기 경쟁력 강화가 기대됩니다. 한화시스템은 본업 호조에도 필리조선소 적자 지속으로 실적 부담이 있었으나, 이번 수주가 밸류에이션 부담을 완화할 계기가 될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.
조선업황 반등을 위한 모멘텀과 성장 전략
조선주는 최근 조정을 받았으나 해양플랜트 시장의 회복과 조선 기술의 전력 인프라 사업 확장이 주요 반등 모멘텀이 될 것으로 전망됩니다. 특히 부유식 데이터 센터 및 발전용 엔진 수주와 같은 사업 영역 확대가 장기적인 이익 성장을 견인할 것으로 보입니다. 여기에 우호적인 환율 환경이 더해져 조선업계의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
트럼프 전 대통령의 한국 조선업 협력 시사 및 조선주 반등 기대
도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 해군력 재건을 위해 한국 조선사와의 협력 및 군함 구매 가능성을 언급하며 관련 종목들이 강세를 보였습니다. 한화오션과 HD한국조선해양 등이 시장 급락 속에서도 상승하며 대조적인 흐름을 나타냈습니다. 미 국방부의 정보 요청과 견조한 수주 실적을 바탕으로 조선업종의 반등 모멘텀 확보가 기대됩니다.
코스피 2분기 기업 실적 개선 기대감
올해 2분기 코스피 상장사들은 반도체를 제외하더라도 전년 대비 뚜렷한 영업이익 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 에너지, 조선 업종이 성장을 주도하고 있으며, 실적 대비 주가가 저평가된 금융 업종의 밸류에이션 매력도 높아지고 있습니다. 포스코퓨처엠과 LG이노텍 등 일부 종목에서는 어닝 서프라이즈 가능성이 제기됩니다.
조선·방산·원전 업종, 연저점 급락 후 반등 모멘텀 주목
조선, 방산, 원전 관련주들이 수주 지연과 반도체 중심의 수급 쏠림 현상으로 인해 연저점 수준까지 급락하며 목표주가가 하향 조정되었습니다. 하지만 증권가는 강한 수주 지표와 하반기 신규 수주 현실화 가능성을 들어 반등 가능성을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 특히 한미 원전 협력 기대감 등이 향후 주가 회복의 핵심 동력이 될 것으로 전망됩니다.
업황 양극화에 따른 기업 신용도 및 조선주 전망 하향
조선 및 전력기기 호황으로 HD현대와 LS 등은 신용등급이 상향된 반면, 유동성 위기를 겪는 중앙그룹과 롯데그룹은 신용도가 하락하며 그룹 간 양극화가 뚜렷해졌습니다. 한편, 조선 3사는 상선 부문의 수익성은 유지하고 있으나 캐나다 잠수함 수주 불확실성으로 인해 목표 주가가 일제히 하향 조정되었습니다. 거시경제 변수와 특수선 부문의 성장 우려가 기업가치에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
주요 기업 지배구조 및 신산업 성장 동향
고려아연은 상속세 재원 마련을 위한 우호 지분 매각 가능성이 제기되며 지배구조 변동 리스크가 부각되고 있습니다. 산업적으로는 중국의 정책 지원과 제조 경쟁력을 바탕으로 한 휴머노이드 로봇 산업의 성장세가 뚜렷하며 관련 ETF의 수익률이 크게 상승했습니다. 또한, 미국 국방부의 한국 조선사 함정 건조 역량 타진 등 방산 및 조선 분야의 글로벌 협력 확대 소식이 전해졌습니다.
조선업계 캐나다 잠수함 수주 실패에 따른 단기 충격
한화오션과 HD현대중공업이 60조 원 규모의 캐나다 차기 잠수함 사업 우선협상대상자 선정에서 독일 기업에 밀려 탈락했습니다. 이 소식으로 인해 관련 주가가 급락하며 단기적인 주가 충격과 방산 매출 목표 하향이 예상됩니다. 하지만 증권가에서는 2분기 실적 개선과 대미 투자 기대감, 후속 수주 기회를 통해 하락 폭을 빠르게 만회할 것으로 전망합니다.
한화오션 60조 잠수함 수주 경쟁 현황과 주가 영향
한화오션은 캐나다 60조원 규모 잠수함 도입 사업 수주를 위해 독일 TKMS와 경쟁하고 있다. 수주에 성공하면 주가 상승 동력이 크게 작용할 전망이며, 수주 실패 시에도 조선업 지표가 견조해 부정적 영향은 제한적이다. 현재 시장은 보수적인 기대치를 반영하고 있어 수주 결과에 따라 주가 변동폭이 확대될 가능성이 있다. 투자자는 수주 진행 상황과 조선업 전반의 컨디션을 함께 살펴볼 필요가 있다.
조선주 급락
2024년 1~5월 글로벌 상선 발주액이 사상 최대치를 기록하고 조선 3사의 수주액이 목표치의 65%에 달하는 등 호조가 이어지고 있지만, 6월 말 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주 기대감이 후퇴하면서 주가가 급락했다. 한화오션·삼성중공업·HD한국조선해양 等 주요 조선주의 주가가 연초 대비 6~9% 하락했으며, 증권가에서는 이를 저가 매수 기회로 보고 있다.
개별 기업 경영권 이슈 및 산업별 수급·지정학적 변동성
방산, 조선, 건설 등 주요 산업군의 수주 기대감과 더불어 고려아연 경영권 분쟁 및 상속세 이슈 등 개별 기업의 특수 상황이 시장에 영향을 미치고 있습니다. 또한 이란의 지정학적 리스크와 금리·환율 변동성은 에너지 및 원자재 시장의 불확실성을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 기업의 채권 조기상환 압박이나 금값 하락에 따른 투자 심리 위축 등 리스크 관리의 필요성도 제기됩니다.
조선 및 IT 부품주 업황 전망 및 밸류에이션 재평가
조선업종은 최근 주가 조정에도 불구하고 신조선가 상승과 고부가가치 선종 수주 호조로 인해 7월 실적 시즌을 기점으로 반등 가능성이 높게 점쳐집니다. 한편, 비에이치는 애플의 폴더블폰 출시와 휴머노이드 로봇 신사업 진출에 따른 실적 개선이 기대되며, 현재 저평가 구간에 있어 밸류에이션 재평가가 예상됩니다. 전반적으로 고마진 물량 확보와 신성장 동력 확보가 기업 가치 상승의 핵심으로 작용하고 있습니다.
주요 기업의 글로벌 인프라 확대 및 사업 다각화 동향
효성중공업이 미국 내 초고압차단기 생산 체제를 구축하고, HD한국조선해양이 친환경 해상풍력 지원선 국산화에 나서는 등 글로벌 전력 및 에너지 시장 공략을 강화하고 있습니다. 반면 더본코리아는 외식 경기 위축으로 주가가 하락했으며, 포엣 테크놀로지스는 고객사와의 신뢰 문제로 위기를 겪고 있습니다. 한편 맥쿼리자산운용은 S&I코퍼레이션 지분 매각을 추진 중입니다.
우주·AI 인프라 및 조선업 중심의 미래 성장 산업 모멘텀
스페이스X의 나스닥 상장으로 수급 불확실성이 해소되었으며, 이는 우주 AI 데이터센터와 고성능 반도체 수요 증가로 이어져 국내 관련 기업들에 새로운 기회가 될 전망입니다. AI 서버용 MLCC와 실리콘 포토닉스 등 차세대 인프라 기술에 대한 관심이 높으며, 관련 ETF 상품 출시가 잇따르고 있습니다. 아울러 조선업의 슈퍼사이클 진입과 AI 비전 및 로보틱스 기업들의 활발한 IPO 청약이 시장의 활기를 더하고 있습니다.
조선·방산의 견조한 성장 및 업종별 개별 모멘텀 차별화
방산주는 지정학적 리스크와 해외 수출 확대를 바탕으로 강세를 보이고 있으며, 조선업은 하반기 선가 상승과 실적 개선 기대감으로 긍정적인 전망이 우세합니다. 큐리언트는 차세대 ADC 치료제의 안전성을 입증하며 기술수출 가능성을 높였으며, 삼성 그룹주들은 지분 가치 평가에 대해 분석가들 사이에 견해 차이가 나타나고 있습니다. 전반적으로 테마성 이벤트보다는 본업의 시황과 수주 잔고 등 펀더멘털 중심의 접근이 강조되고 있습니다.
피지컬 AI와 반도체·로봇 테마, ETF 출격 러시
운용사들이 피지컬 AI, 반도체, 로봇, 2차전지, 코스닥 성장주를 겨냥한 ETF를 잇달아 내놓으며 테마 선점 경쟁에 나섰다. 젠슨 황 효과와 엔비디아 협력 기대는 네이버, 두산로보틱스, LG전자, 현대차 등 관련주 주가를 크게 흔들었고, 현대차·기아를 담은 채권혼합형 ETF도 등장했다. 동시에 자금은 조선·방산 ETF에서 빠져나와 반도체와 AI 쪽으로 재배치되는 모습이다.
조선·해양플랜트·방산 업종 성장과 수주 확대
삼성중공업은 해양플랜트, 부유식 데이터센터(FDC) 등 고마진 선종 도입과 글로벌 오퍼레이션 확대로 실적 개선이 기대된다. 하반기에는 특수선, 해양플랜트, 엔진 등 대형 수주 프로젝트가 주가 모멘텀으로 부상할 전망이다. SNT다이내믹스는 K방산 수출 확대와 글로벌 공급망 내 핵심 역할로 성장 가능성이 높게 평가된다. 이들 업종은 글로벌 수주 확대와 첨단 기술 도입에 힘입어 중장기 성장세가 예상된다.
미래 기술 및 에너지·조선 섹터의 성장 모멘텀
LG전자가 AI 인프라 및 로봇 사업 기대감으로 재평가받으며 급등했고, 전력기기 업종 또한 북미 수주 모멘텀으로 반등에 성공했습니다. 2차전지는 유럽 전기차 시장의 반등 기대감으로 강세를 보였으며, 조선주는 수주 기대감에 힘입어 상승세를 나타냈습니다. 또한 스페이스X 상장을 앞둔 우주 항공 산업과 지정학적 리스크로 인한 에너지 기업들의 가치 재평가도 주목받고 있습니다.
기업 실적 개선과 업종별 이슈
삼성물산은 계열사 가치 상승과 신사업 성과로 주가 재평가가 기대되며, 롯데케미칼은 중동 사태로 인한 공급과잉 해소로 10분기 만에 흑자전환에 성공했습니다. 롯데에너지머티리얼즈는 엔비디아 공급망 합류와 실적 개선으로 주가가 급등했습니다. 조선업 역시 글로벌 수주 증가와 선가 상승으로 호황이 지속되고 있습니다. 업종별로 실적 개선과 구조적 전환에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.
로봇·AI·신산업주 부상과 시총 재편
외국인 투자자들은 최근 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주를 매도하고 현대차, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스 등 로봇주를 집중 매수하고 있다. AI와 로보틱스 등 신산업이 차세대 성장 동력으로 부각되며, 조선·방산·뷰티 등 중대형주도 시가총액 상위권에 진입하고 있다. 코스모로보틱스는 상장 첫날 300% 급등하며 로봇 대장주로 부상했고, 롯데에너지머티리얼즈는 AI 가속기 공급망 합류로 시총 4조원에 육박했다. 현대차그룹주는 보스턴다이내믹스의 피지컬 AI 이슈로 강세를 보였다.
반도체·AI·2차전지 등 첨단산업 투자와 ETF 상품 확대
AI와 반도체 산업의 성장세가 두드러지며, SK하이닉스의 HBM 기술과 삼성전자 등 반도체 기업이 시장을 주도하고 있습니다. 2차전지, 자동차, 방산, 조선 등 다양한 업종으로 투자 관심이 확산되고 있습니다. 커버드콜, 혼합형, 우주항공 등 다양한 ETF 상품이 출시되며, 투자자들의 전략이 다변화되고 있습니다. 국민성장펀드 등 대형 펀드와 첨단산업 투자도 활발히 이루어지고 있습니다. 고가 우량주 증가와 액면분할 기대도 시장의 주요 이슈입니다.
주요 기업 실적 및 목표주가 변화
삼성전자, SK하이닉스, 삼성중공업, 한화에어로스페이스, DL이앤씨, LG화학, 롯데케미칼, 삼성전기 등 주요 기업들이 1분기 실적 발표와 함께 목표주가 변동이 이어졌습니다. 반도체, 조선, 화학, 방산, 건설 등 다양한 업종에서 실적 호조와 성장 기대가 반영되어 일부 종목은 목표주가가 상향 조정되었습니다. 반면, 한화에어로스페이스 등 일부 기업은 기대에 못 미친 실적으로 목표주가가 하향되기도 했습니다. SMR, AI, MLCC 등 신사업과 첨단소재, 해외수주 모멘텀도 주목받고 있습니다. 증권사들은 업종별로 실적 개선과 성장 모멘텀을 주목하며 투자 의견을 제시하고 있습니다.
반도체·AI·전력기기 산업 동향과 논쟁
반도체 업종은 AI 성장 둔화 우려와 장기 호황 기대가 엇갈리며 혼조세를 보이고 있다. 삼성전기 등 일부 종목이 ETF 수익률을 크게 견인했으며, TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF 등 관련 상품도 인기를 끌고 있다. AI 확산으로 전력기기, 조선 등 연관 산업까지 수혜가 확장되고 있으며, 미국·일본의 ZAM 기술 도전 등 글로벌 경쟁도 심화되고 있다. 투자자들은 단기 급등에 따른 변동성과 집중도에 주의가 필요하다.
AI·데이터센터와 2차전지·전력기기 성장
AI 데이터센터의 성장과 전력 수요 증가로 2차전지, 전력기기, 조선, 기계 업종이 새로운 성장 동력으로 부각되고 있습니다. 삼성SDI, 포스코홀딩스 등 2차전지 기업과 HD현대일렉트릭, 한화엔진 등 전력·기계 관련 기업들의 실적 개선과 수주 확대가 기대됩니다. 데이터센터용 배터리, 선박엔진, 전력기기 패키지 사업 등이 업계의 장기 성장성을 뒷받침하고 있습니다.
반도체·ETF·전력·조선주 업황 및 투자 동향
반도체 업황 호조와 AI 수요 증가로 관련 ETF와 기업들이 강세를 보이고 있습니다. 중소형 운용사의 반도체 ETF가 대형사 대비 높은 수익률을 기록했으며, 레거시 반도체 공급 부족으로 파운드리 단가 인상 기대감도 커지고 있습니다. 전력설비, 조선, 방산 업종도 실적 모멘텀과 글로벌 수요 증가로 신고가를 경신했습니다. 상위 투자자들은 전력주와 현대차 등으로 매수세를 옮겼으며, 방산주도 지정학적 리스크로 강세를 보였습니다. 반면, 일부 투자자들은 반도체 하락에 베팅해 손실을 입기도 했습니다.
전력기기·방산주 강세와 업종 이동
미국 AI 데이터센터 증설과 노후 전력망 교체로 전력설비 수요가 증가하면서 국내 전력기기주가 강세를 보이고 있다. 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 주요 업체들의 주가가 상승했으며, 초고압 변압기 등 고부가가치 수주가 실적 개선에 기여하고 있다. 방산주도 중동 지역 군사적 긴장 고조로 강세를 나타냈다. 개인투자자들은 반도체에서 전력기기, 조선 등 '포스트 반도체' 업종으로 자금을 이동시키고 있다. 전력기기 업종의 성장세가 당분간 이어질 전망이다.
조선주, 실적 개선과 AI 신사업 기대감에 강세
조선주가 1분기 실적 개선과 선박엔진 기술의 AI 데이터센터 적용 기대감에 힘입어 강세를 보이고 있다. HD현대중공업, 한화엔진 등 주요 조선·엔진주가 큰 폭으로 상승했으며, AI 데이터센터 전력 수요에 대응하는 신사업 진출이 미래 성장 동력으로 주목받고 있다. 선박엔진이 데이터센터 전력 인프라 대안으로 부상하며 업계의 성장 기대감이 높아지고 있다.
조선·방산·전력기기·반도체 업종 강세
조선, 방산, 전력기기, 반도체 부품 및 발전용 선박엔진 등 산업이 강세를 보이고 있다. HD현대중공업, LIG D&A, LS일렉트릭 등 주요 기업이 두드러진 상승세를 기록했으며, AI 인프라 확산과 데이터센터용 선박 엔진 수요 증가가 업종 성장에 기여했다. 방산주는 글로벌 공급 계약과 사명 변경 등으로 투자심리가 자극되었고, 선박 엔진은 AI 데이터센터 전력 인프라 대안으로 부상했다. SK하이닉스와 현대차의 실적 발표도 시장의 관심을 받고 있다.
건설·원전·조선·태양광 등 산업별 실적 및 전망
현대건설, DL이앤씨 등 건설주는 원전 및 SMR 사업 성장 기대와 수주 모멘텀으로 목표주가가 상향 조정됐다. 삼성중공업, 현대코퍼레이션 등 조선·기계주는 실적 개선과 수출 다변화로 긍정적 평가를 받고 있다. 한화솔루션은 미국 태양광 공급망 구축 기대감으로 증자 축소에도 긍정적 전망이 유지된다. 현대위아는 방산부문 매각을 통한 신사업 투자 확대를 추진 중이다. 산업별로 실적 개선과 성장 모멘텀이 부각되고 있다.
건설·조선·방산 업종의 성장 모멘텀
중동 전쟁과 인프라 재건 수요로 건설주가 급등하고 있으며, 국내 건설사들은 중동 플랜트 경험을 바탕으로 경쟁력을 인정받고 있다. 조선과 방산 업종도 글로벌 수주 확대와 해외 시장 진출로 중장기 성장성이 부각된다. HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 전력기기 기업들도 북미 시장 확대와 수주 증가로 긍정적 전망을 받고 있다. 다만 단기 변동성과 발주 시점의 불확실성은 여전히 존재한다.
반도체·2차전지·에너지·건설주 실적 및 목표주가 상향
삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업과 LS일렉트릭, 한화시스템, SK이노베이션 등 에너지·전력·방산·조선 관련 기업들의 실적 개선과 목표주가 상향이 이어지고 있습니다. 메모리 가격 강세, AI 데이터센터 수요, 방산 수출 확대 등이 주요 배경입니다. 증권가에서는 중장기 성장성과 시장 지배력, 신규 수주 확대에 주목하고 있습니다. 2차전지 업계도 AI 시대 ESS 수요 증가로 실적 바닥 기대감이 커지고 있습니다. 투자자들은 관련 업종의 성장 모멘텀에 주목하고 있습니다.
석유화학·정유·조선·방산, 중동 사태 수혜와 리스크
호르무즈 해협 봉쇄와 중동 전쟁으로 석유화학, 정유, 조선, 방산 업종이 수혜를 받고 있다. 롯데케미칼은 석유화학 제품 가격 급등으로 수익성 개선이 기대되며, S-Oil은 사우디 아람코의 공급망 덕분에 원유 조달 안정성이 부각되고 있다. 조선업은 LNG선과 군함 수주 모멘텀, 방산은 국산 무기 경쟁력 강화로 주목받고 있다. 다만, 유가 변동성과 지정학적 리스크는 여전히 부담 요인이다.