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SK
034730SK주식회사는 1953년 설립되어 SK그룹의 지주회사로 상장되었으며, 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력 발굴에 주력해왔습니다. 사업은 투자부문(지주/투자)과 사업부문(IT 서비스)으로 구분되며, 투자부문은 첨단소재, 바이오, AI/디지털, 그린 등 미래 핵심사업에 집중하고, 사업부문은 IT컨설팅, 시스템 구축, AI/Digital Transformation 등 종합 IT 서비스를 제공합니다.
삼성전자, HBM 점유율 확대로 SK하이닉스와의 시장 격차 축소
삼성전자가 고대역폭메모리(HBM) 시장 점유율을 빠르게 확대하며 선두 주자인 SK하이닉스와의 점유율 격차를 37%p에서 17%p로 대폭 좁혔습니다. 특히 올해 하반기부터 차세대 제품인 HBM4 출하가 본격적으로 시작됨에 따라, 반도체 시장의 주도권을 확보하기 위한 양사 간의 기술 및 공급 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보입니다.
SK온 ESS 수주 목표 45% 달성 및 DB손해보험·롯데지주 주주환원 부각
SK온이 에너지저장장치(ESS) 수주를 통해 연간 목표치의 45%를 달성하며 사업 경쟁력을 입증했다. 동시에 DB손해보험과 롯데지주는 기업 가치 제고를 위한 주주환원 정책이 부각되며 시장의 주목을 받고 있다. DB손해보험의 경우 목표주가가 25만 원으로 제시되는 등 주주 친화적 행보에 따른 긍정적인 기업 가치 평가가 이어지고 있다.
미국 국채 바이백 및 물가지표 발표, 삼성전자·SK하이닉스 55조원 규모 자사주 매입
미국 재무부가 장기 국채 바이백 규모를 확대하고 8월 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI)를 발표함에 따라 국내 증시 변동성이 커질 전망입니다. 동시에 삼성전자와 SK하이닉스는 주가 안정을 위해 11월 중순까지 합산 약 55조원 규모의 자사주를 취득하기로 결정했습니다. 글로벌 통화 정책 지표와 국내 반도체 대형주의 대규모 주주 환원 정책이 시장의 핵심 관심사입니다.
SK텔레콤, 15GW 규모 AI 데이터센터 확장 및 전담 법인 체제 구축
SK텔레콤이 외부 자본과 전담 법인을 활용해 총 15GW 규모의 AI 데이터센터 사업 실행 체제를 구체화한다. 전체 전략 수립과 글로벌 협력은 SK텔레콤이 담당하며, 기존 데이터센터 운영 사업은 SK 호라이즌이 맡는 삼각편대 전략을 추진한다. 전담 법인 체제를 통해 대규모 인프라 투자의 효율성을 높이고 AI 데이터센터 시장 내 영향력을 확대할 계획이다.
퇴직연금 안전자산 수요 증가, 채권혼합 ETF 순자산 59.1% 상승
국내 상장 채권혼합형 ETF의 순자산총액이 퇴직연금 계좌의 안전자산 수요 증가에 힘입어 연초 대비 59.1% 증가한 24조 3,725억 원을 기록했다. 시장 변동성 확대에 따른 안정적인 수익 추구 경향이 뚜렷해지며 1월부터 8월까지 18개의 신규 상품이 상장됐다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 핵심 반도체 종목을 포함한 전략적 자산 배분 상품의 출시가 이어지는 추세다.
AI 반도체 액침냉각 관련주, 경쟁 심화 및 수급 악화로 주가 조정
AI 반도체 발열 문제를 해결하기 위한 액침냉각 기술이 미래 유망 솔루션으로 주목받고 있으나, 실제 관련 기업들의 주가는 하락세를 보이며 조정 국면에 진입했다. 특히 GST와 케이엔솔 등 코스닥 관련주들은 낮은 진입 장벽으로 인한 경쟁 심화 우려와 중소형 성장주 전반의 수급 악화가 맞물리며 주가 하방 압력을 받고 있다.
코스피, 반도체 대형주 정체 속 중소형주 9~10%대 상승 강세
최근 한 달간 코스피 시장은 외국인의 삼성전자와 SK하이닉스 집중 매도세로 인해 대형주 중심의 지수 흐름이 정체되는 양상을 보였다. 반면 중형주와 소형주는 각각 10.34%와 9.21% 상승하며 대형주와 뚜렷한 수익률 차별화를 나타냈다. 특히 건설과 화학 등 비반도체 업종으로의 순환매가 확산하면서 지수 하단을 방어하는 지지선 역할을 했다.
코스피 다음 주 6200~7300 범위 전망, 미국 CPI 및 PPI 지표 주목
다음 주 코스피 예상 지수 범위는 6200에서 7300 사이로 전망되며, 미국 8월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 발표 결과가 시장의 핵심 변수로 작용할 예정입니다. 투자 전략으로는 반도체 비중 확대를 유지하는 한편, 2차전지와 AI 플랫폼 및 서비스 관련 업종을 함께 포트폴리오에 담는 전략이 추천됩니다.
AI 데이터센터 인프라 투자, 미국 리츠 및 국내 관련 기업 중심 접근
AI 산업의 가파른 성장으로 전력 및 냉각 수요가 급증하면서 데이터센터 인프라 투자에 대한 관심이 높아지고 있다. 주요 투자 방안으로 미국 데이터센터 리츠와 관련 ETF가 제시되며, 국내에서는 GS건설, 효성중공업, SK텔레콤 등 건설, 전력기기, 운영 기업들이 핵심 수혜주로 분류된다. 다만 개별 기업의 사업 구조에 따라 수익 기여도가 달라질 수 있어 수익 희석 가능성에 유의한 접근이 필요하다.
엔비디아 허깅페이스 인수 및 오픈AI GPT-6 공개, 반도체 수요 증가 기대
엔비디아가 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스를 약 17조 5천억 원에 인수하고, 오픈AI가 최신 모델인 GPT-6 '아스트라'를 출시하며 AI 생태계 확장에 나섰다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 및 데이터센터 관련 기업들의 컴퓨팅 파워와 고성능 메모리 수요가 크게 증가할 것으로 보인다. AI 산업 핵심 주체들의 인프라 확장세가 반도체 섹터의 실질적인 펀더멘털 강화로 이어질 가능성이 높다.