제주반도체

080220

회사는 모바일 응용기기에 특화된 메모리 반도체 개발을 위해 2000년에 설립되어, 이후 다양한 저전력 메모리 제품과 낸드 MCP를 주력으로 개발·공급해왔습니다. 주요 사업부문은 반도체사업부로, 모바일, IoT, 자동차, 네트워크 등 다양한 산업에 저전력 디램, 셀룰라램, 낸드 MCP 등 메모리 반도체를 공급하고 있습니다.

반도체사업부 낸드 MCP 저전력 디램(LPDRAM) 셀룰라램(CRAM) 디램(DRAM) Nor MCP 모바일 메모리 메모리 부품

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2026년 1분기보고서 open_in_new 공시 2026-05-14

투자점수 81 분석 2026-05-25

{
  "overview": "제주반도체는 최근 2년간 매출과 이익이 급격히 성장하며 2026년 1분기에도 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 개선을 보였습니다. 자산과 자본이 빠르게 증가했으며, 부채도 크게 늘어났으나 수익성과 성장성이 매우 두드러집니다.",
  "metrics": [
    {
      "year": "2021",
      "currency": "KRW",
      "revenue": 1933.1,
      "op_profit": 200.6,
      "net_income": 128.0,
      "op_margin": 10.4,
      "net_margin": 6.6,
      "total_assets": 1679.6,
      "equity": 1171.0,
      "ocf": 72.8
    },
    {
      "year": "2022",
      "currency": "KRW",
      "revenue": 1750.2,
      "op_profit": 282.2,
      "net_income": 247.1,
      "op_margin": 16.1,
      "net_margin": 14.1,
      "total_assets": 1760.0,
      "equity": 1427.0,
      "ocf": -21.8
    },
    {
      "year": "2023",
      "currency": "KRW",
      "revenue": 1459.0,
      "op_profit": 178.4,
      "net_income": 169.2,
      "op_margin": 12.2,
      "net_margin": 11.6,
      "total_assets": 1986.7,
      "equity": 1585.7,
      "ocf": 25.1
    },
    {
      "year": "2024",
      "currency": "KRW",
      "revenue": 1623.5,
      "op_profit": 95.8,
      "net_income": 194.1,
      "op_margin": 5.9,
      "net_margin": 12.0,
      "total_assets": 2254.3,
      "equity": 1842.3,
      "ocf": -96.8
    },
    {
      "year": "2025Q1",
      "currency": "KRW",
      "revenue": 484.4,
      "op_profit": 37.0,
      "net_income": 43.3,
      "op_margin": 7.6,
      "net_margin": 8.9,
      "total_assets": null,
      "equity": null,
      "ocf": null
    },
    {
      "year": "2025",
      "currency": "KRW",
      "revenue": 3022.3,
      "op_profit": 358.7,
      "net_income": 395.0,
      "op_margin": 11.9,
      "net_margin": 13.1,
      "total_assets": 3359.9,
      "equity": 2271.0,
      "ocf": 255.5
    },
    {
      "year": "2026Q1",
      "currency": "KRW",
      "revenue": 1804.7,
      "op_profit": 671.1,
      "net_income": 780.6,
      "op_margin": 37.2,
      "net_margin": 43.3,
      "total_assets": 5340.0,
      "equity": 3051.7,
      "ocf": null
    }
  ],
  "financial_relationship_summary": "",
  "financial_relationships": [],
  "financial_relationship_metrics": [],
  "financial_relationship_metric_scope": "아래 계정 수치는 특정 관계회사 단독 금액이 아니라 관계기업·공동기업 전체 합산 기준입니다.",
  "equity_method_account": "연결 손익계산서의 지분법손익 계정",
  "subsidiaries_summary": "",
  "segments": [
    {
      "name": "반도체 메모리",
      "comment": "주요 사업부문으로, 최근 2년간 매출과 이익이 급격히 성장하며 2026년 1분기에도 실적이 대폭 개선되었습니다."
    }
  ],
  "highlights": [
    "2026년 1분기 매출과 이익이 전년 동기 대비 3~18배 이상 급증",
    "2025년 연간 실적도 전년 대비 매출·이익 모두 큰 폭 성장",
    "자산과 자본이 2년 만에 2~3배로 확대",
    "관계기업 투자자산이 꾸준히 유지",
    "영업이익률·순이익률이 최근 분기 급등"
  ],
  "risks": [
    "2024년 영업현금흐름이 마이너스로 변동성 존재",
    "2026년 1분기 부채 증가(특히 사채 등 비유동부채 급증)",
    "반도체 업황 변동에 따른 실적 변동성"
  ],
  "growth_comment": "2025년부터 매출과 이익이 급격히 증가하였으며, 2026년 1분기에는 전년 동기 대비 실적이 폭발적으로 성장하였습니다.",
  "cashflow_comment": "2024년 영업현금흐름이 일시적으로 마이너스를 기록했으나, 2025년에는 대폭 개선되어 현금창출력이 회복되었습니다.",
  "financial_health_comment": "자본이 꾸준히 증가하며 재무구조가 개선되고 있으나, 최근 부채(특히 사채) 증가로 부채비율이 상승하였으므로 주의가 필요합니다.",
  "financial_health_score": 74,
  "investment_view": "최근 실적 성장세가 매우 가파르며, 수익성과 자본확충이 동시에 이루어지고 있습니다. 다만, 부채 증가와 현금흐름 변동성, 업황 리스크는 모니터링이 필요합니다. 성장성과 수익성 측면에서 매력적이나, 단기 부채 구조 변화에 유의해야 합니다.",
  "investment_score": 81,
  "subsidiaries_metrics": [
    {
      "label": "비지배지분 (자본)",
      "account": "비지배지분",
      "value": 0.2,
      "period": "2026-03-31 1분기보고서"
    }
  ]
}