아모센스

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아모센스는 2008년 11월에 설립된 소재부품 전문기업으로, 무선충전 차폐시트, 자동차 전장 모듈, Lighting 모듈 및 IoT 디바이스 등 소재와 모듈 부문을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 무선충전 차폐시트, 전장 및 RF 모듈, IoT 디바이스 등입니다.

소재 모듈 디바이스 플랫폼 무선충전 차폐시트 EMI 차폐시트 SOFC 세라믹 기판 Si3N4 기판 LTCC 기판 압전세라믹 무선충전모듈 무선전력전송 모듈 디지털키 모듈 전장모듈 수소센서 압력센서 온도 & 압력센서 LED 조명 모듈 IoT 디바이스 Smart Tracker Button Sensor 다중화자 음성인식모듈

투자 의견

매도

투자 점수

가격 상단

14,500

가격 하단

9,500

summarize

종합 평가

기술적·수급·펀더멘털 모두 약세 신호가 우세합니다. 중장기 하락 추세, 실적 성장 정체, 외국인·기관 이탈 등 부정적 요인이 복합적으로 작용. 단기 반등 여력은 있으나, 중장기 투자 매력은 제한적입니다. 가격 하단은 10,000원까지 열려 있으며, 상단은 14,500원 내외로 제한적입니다.

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가격 동향

최근 1년간 주가는 13,000~16,000원 박스권에서 하락 전환, 최근 3개월간 12,000원 초반까지 추가 하락하며 중장기 하락 추세가 이어지고 있습니다. 단기 반등 시도는 있으나, 중기·장기 이동평균선 하방에 위치해 추세 전환 신호는 미약합니다.

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거래량 분석

거래량은 1년 전 대비 감소세로, 최근 하락 구간에서 거래량이 동반 증가하는 모습이 나타났습니다. 이는 매도 우위 심리가 강해진 것으로 해석됩니다. 단기 반등 구간에서도 거래량이 뚜렷이 증가하지 않아 매수세 유입이 제한적입니다.

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기술적 지표

5일선: 12,650원(하락), 20일선: 12,900원(하락), 60일선: 13,800원(하락), 120일선: 14,700원(하락). RSI(14): 38(과매도 부근), MACD: 음(-)의 값 지속, 시그널선과의 괴리 확대. 볼린저밴드 하단(12,200원) 부근에서 등락. 전반적으로 기술적 약세 신호가 우세합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선: 12,000원(최근 저점), 10,000원(중장기 저점). 주요 저항선: 13,500원(단기), 14,500원(중기), 16,000원(장기). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항선 돌파 시 추세 전환 가능성.

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패턴 인식

최근 6개월간 완만한 하락 채널 내 움직임. 명확한 반전형 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 부재. 단기적으로는 박스권 하단 테스트 후 약한 반등 시도.

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기본적 분석

2025년 예상 PER 28배, PBR 2.1배, ROE 7.5%. 최근 3년 매출 성장률은 5% 내외로 정체, 영업이익률은 3%대. 실적 모멘텀 부재, 밸류에이션은 동종업계 대비 다소 고평가. 재무구조는 안정적이나 성장성·수익성 모두 제한적.

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수급 분석

최근 3개월간 외국인·기관 순매도 지속, 개인 투자자 매수 우위. 공매도 비율은 1.2%로 소폭 증가. 프로그램 매매는 중립. 수급 측면에서 뚜렷한 매수 주체 부재.

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섹터 분석

자동차 전장·센서 부품 섹터 내에서 점유율은 낮은 편. 동종업계(예: 엠씨넥스, 현대모비스 등) 대비 성장성·수익성 모두 열위. 섹터 전반은 완만한 성장세이나, 아모센스의 실적 개선 모멘텀은 미약.