알에스오토메이션
140670 16,200 0.00%당사는 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 개발, 제조, 판매하는 국내 기업입니다. 주요 사업은 생산 공정 자동화와 4차 산업혁명, IoT, 로봇, 스마트 팩토리, 스마트 시티 등과 관련된 핵심 장치 제공입니다.
종합 평가
중장기 실적 안정성과 저평가 매력은 있으나, 뚜렷한 성장 모멘텀 및 수급 유입이 부족. 기술적·수급적 신호 혼재로 관망이 합리적. 하방은 견고하나, 상방 모멘텀은 제한적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 16,000~19,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 5/20일선은 단기 조정, 60/120일선은 완만한 상승세로 중장기 추세는 우상향이나, 단기 모멘텀은 약화.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적 감소세로, 단기 매수세 유입은 제한적. 최근 거래량 급증 없이 박스권 내 수급 균형 유지. 시장 심리는 관망세 우위.
기술적 지표
5일선(18,100원), 20일선(18,300원), 60일선(17,700원), 120일선(17,200원)으로 중장기 이평선은 지지력. RSI 48로 중립, MACD는 약세 전환 신호, 볼린저밴드 중심선 부근 등락.
지지선·저항선
주요 지지선: 16,000원(60일선, 과거 저점), 15,500원(120일선). 저항선: 19,500원(연중 고점), 22,000원(과거 박스권 상단).
패턴 인식
최근 박스권 횡보(16,000~19,500원) 패턴. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 이중바닥, 머리어깨형 등 주요 반전 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
2025년 예상 PER 15배, PBR 1.2배, ROE 8% 수준. 최근 3년 매출 연평균 성장률 7%, 영업이익률 6%로 견조하나, 성장성은 제한적. 부채비율 40%로 재무 안정성 양호.
수급 분석
기관·외국인 순매수세는 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 낮음(0.2%), 프로그램 매매 중립. 수급상 뚜렷한 매수/매도세 부재.
섹터 분석
산업자동화·로봇 섹터 내 중소형주로, 대형주 대비 성장성은 낮으나 안정적 실적. 섹터 평균 PER 18배 대비 저평가, 성장성은 평균 이하.