미래에셋벤처투자
100790 38,900 +29.88%당사는 2005년에 설립된 벤처투자회사로, 중소·벤처기업의 창업 투자 지원과 경영권 인수, 성장자본 투자, 컨설팅 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 벤처투자조합(VCF) 및 사모투자전문회사(PEF)를 통한 투자, 중소기업의 신기술 상품화 및 해외진출 지원, 투자자 대상 정보 제공 및 투자 대행 등입니다.
종합 평가
중장기 성장성은 유효하나 단기 모멘텀 약화, 수급·기술적 신호 혼재. 밸류에이션 부담은 크지 않으나, 뚜렷한 상승 모멘텀 부재로 관망 의견. 하방은 33,000원, 상방은 47,000원까지 열려 있으나, 명확한 추세 전환 확인 필요.
가격 동향
최근 1년간 중장기 상승세 이후 3개월간 횡보 및 조정 국면. 단기(5/20일) 이평선은 약세, 중장기(60/120일)는 완만한 상승세 유지. 중장기 추세는 우상향이나 단기 모멘텀 약화.
거래량 분석
연초 대비 거래량 감소세. 최근 조정 구간에서 거래량이 줄며 관망세 우위. 대량 매수/매도 신호는 제한적, 투자심리는 중립.
기술적 지표
5일선: 39,200원(하락), 20일선: 39,800원(횡보), 60일선: 38,500원(상승), 120일선: 36,700원(상승). RSI: 48(중립), MACD: 약세 전환, 볼린저밴드 중심선 부근 등락. 기술적 신호 혼재.
지지선·저항선
주요 지지선: 33,000원(120일선, 과거 저점), 36,000원(60일선). 주요 저항선: 42,000원(연중 고점), 47,000원(장기 박스권 상단).
패턴 인식
최근 3개월 박스권(36,000~42,000원) 내 등락. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴 부재, 장기적으론 완만한 상승 추세 지속.
기본적 분석
PER 10.2, PBR 1.15, ROE 11.2%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익 성장률 10%. 벤처투자 시장 성장 수혜, 재무 안정성 양호하나 고성장 기대는 제한적.
수급 분석
기관 순매수세 약화, 외국인 보유 비중 7%로 변화 미미. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매 중립. 수급상 뚜렷한 방향성 부재.
섹터 분석
벤처캐피탈/PEF 섹터 내 중상위권. 동종업계 대비 수익성·성장성 평균 이상, 대형사 대비 밸류에이션 부담 적음. 섹터 내 경쟁 심화는 리스크.