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종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세 신호는 없으나, 저평가와 안정적 배당, 박스권 하단 근접 등 방어적 매력은 유효. 단, 뚜렷한 성장 모멘텀이나 수급 유입이 부족해 적극적 매수보다는 관망이 합리적.
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가격 동향
최근 3개월간 주가는 60,000원대 초반에서 65,000원대까지 완만한 상승세를 보였으나, 1년 기준으로는 박스권(55,000~68,000원) 내 등락이 반복되고 있습니다. 단기적으로는 횡보, 중기적으로는 완만한 상승, 장기적으로는 박스권 유지로 해석됩니다.
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거래량 분석
거래량은 최근 1개월간 평균 수준을 유지하며, 뚜렷한 매수/매도 쏠림은 없습니다. 시장 심리는 관망세가 우세하며, 대규모 수급 변화는 관찰되지 않습니다.
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기술적 지표
5일선: 65,100원, 20일선: 64,500원, 60일선: 63,200원, 120일선: 62,800원으로 단기·중기·장기 이동평균선이 모두 정배열에 가까우나, 상승 모멘텀은 약화. RSI(14): 54로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락 중.
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지지선·저항선
주요 지지선: 60,000원(중장기 박스권 하단), 62,000원(120일선). 주요 저항선: 68,000원(연중 고점), 74,000원(장기 저항선).
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패턴 인식
특이한 패턴은 없으나, 60,000~68,000원 박스권 내에서 이중바닥 및 이중천장 패턴이 반복 출현. 명확한 추세 전환 신호는 부재.
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기본적 분석
2025년 예상 PER 6.2배, PBR 0.45배, ROE 7.2%로 저평가 구간. 최근 3년간 매출은 연평균 4% 성장, 영업이익은 변동성 크나 안정적. 배당수익률 4% 내외로 방어적 투자 매력 보유.
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수급 분석
최근 3개월간 외국인·기관 순매수세는 미미하며, 개인 중심의 거래. 공매도 비율은 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
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섹터 분석
증권업 내 시가총액 2위권, 업종 평균 대비 저평가. 동종업계 대비 ROE·배당수익률 우위, 성장성은 평균 수준. 증권업 섹터는 금리 안정화와 증시 회복 기대감에 중립~완만한 긍정.