케이알엠

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당사는 로봇 사업부와 반도체 사업부로 구성되어 있으며, 로봇 사업부는 사족 보행 로봇 Vision 60의 생산 및 판매, 드론 부품 공급 협업 등을 주력으로 하고 있습니다. 반도체 사업부는 SoC 설계 기술을 기반으로 멀티미디어 및 차량용 반도체, 자율주행 플랫폼, 인도 전기이륜차 시장 진출 등 다양한 전장 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

로봇 사업부 반도체 사업부 사족 보행 로봇 Vision 60 로봇 부품 드론 부품 멀티미디어 반도체 SoC AP Optical MP3 Multimedia Interface DAB IC 차량용 반도체 Cluster IVI Mobile Connectivity SVM DMS ADAS 솔루션 인포테인먼트 시스템 자율주행 플랫폼 전장 솔루션

투자 의견

매도

투자 점수

가격 상단

4,700

가격 하단

3,200

summarize

종합 평가

기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강점이 부족. 중장기 관점에서 추가 하락 위험이 상존하며, 반등 모멘텀도 약함. 관망 또는 매도 의견이 합리적.

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가격 동향

최근 3개월간 주가는 4,000~4,400원 박스권에서 등락을 반복하며 중기적으로는 약세 추세를 보임. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 또는 횡보, 장기 추세선(120일선) 하향 돌파 후 회복세 미약.

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거래량 분석

거래량은 최근 감소세로, 단기 반등 시에도 뚜렷한 수급 유입이 관찰되지 않음. 시장 심리는 관망 또는 매도 우위로 해석됨.

analytics

기술적 지표

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 하단에 위치. RSI는 38~42로 과매도권에 근접, MACD는 음(-)의 신호 지속, 볼린저밴드는 중심선 하단에서 등락. 기술적 반등 여력은 있으나 추세 전환 신호는 약함.

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지지선·저항선

주요 지지선은 3,200~3,400원(2023년 저점, 장기 박스권 하단), 저항선은 4,700~5,000원(최근 고점, 120일선 부근). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항선 돌파 시 중기 반등 가능.

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패턴 인식

최근 차트에서 명확한 상승 반전 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 부재. 박스권 하단 테스트 후 반등 시도 있으나, 추세 전환 신호는 미약.

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기본적 분석

PER 18배, PBR 1.2배로 동종업계 대비 다소 고평가. ROE 5% 내외로 수익성 평범. 최근 3년간 매출 성장률은 2~3%로 정체, 영업이익률도 4~5%로 개선세 미미. 재무 안정성은 무난하나 성장성·수익성 모두 평이.

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수급 분석

기관·외국인 순매수세 미미, 최근 1개월간 개인 중심 거래. 공매도 비율은 낮으나 프로그램 매매도 소극적. 수급상 뚜렷한 매수 주체 부재.

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섹터 분석

소속 섹터(기계·부품)는 최근 업황 부진, 주요 경쟁사 대비 성장성·수익성 모두 평균 이하. 섹터 내 점유율 변화도 크지 않음.