에이치엠넥스
036170 6,200 -8.28%에이치엠넥스는 자동차 및 조명용 LED와 반도체 장비를 생산하는 기업으로, 2006년 현대·기아자동차로부터 SQ 인증을 최초 획득하고 2021년 IATF 16949 인증을 재인증 받았습니다. 주요 사업은 LED 사업부(자동차용 LED 등)와 반도체장비 사업부(LDS, Heat Jacket 등)로 구성되어 있으며, 각각 현대·기아자동차 및 SK하이닉스 등 주요 기업에 제품을 공급하고 있습니다.
종합 평가
중장기 하락 추세와 부진한 펀더멘털, 약한 수급이 동반되어 투자 매력도가 낮음. 기술적 반등 여력은 있으나, 추세 전환 신호 부족. 중장기 관점에서 추가 하락 위험이 크므로 보수적 접근 필요.
가격 동향
최근 1년간 중장기 하락 추세가 이어졌으며, 단기 반등 시도 후 재차 약세 전환. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 정렬로, 중장기 방향성은 약세 우위.
거래량 분석
거래량은 최근 감소세로, 투자심리 위축 및 매수세 유입 부족. 단기 반등 구간에서도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 추세 전환 신호 미약.
기술적 지표
5일선: 4,900원(하락), 20일선: 5,050원(하락), 60일선: 5,400원(하락), 120일선: 5,900원(하락). RSI: 38(과매도 부근), MACD: 음(-)값 지속, 볼린저밴드 하단 근접. 기술적 반등 여력은 있으나, 중장기 약세 신호 우세.
지지선·저항선
주요 지지선: 3,900원(2023년 저점), 4,200원(최근 저점). 주요 저항선: 5,200원(단기 반등 고점), 5,800원(120일선). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험.
패턴 인식
최근 차트에서 명확한 상승 반전 패턴 부재. 오히려 하락 추세선 내에서 소폭 반등 후 재차 저점 갱신. 이중바닥, 머리어깨형 등 반전 신호 미확인.
기본적 분석
PER: 38.2, PBR: 2.1, ROE: 5.5%. 최근 3년 매출 성장률 둔화, 영업이익률 하락. 동종업계 대비 밸류에이션 부담 존재. 재무 안정성은 양호하나 성장성·수익성 모두 약화.
수급 분석
최근 기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 순매도 우위. 수급상 뚜렷한 매수세 유입 없음.
섹터 분석
소속 섹터(바이오/헬스케어) 내에서 점유율 및 성장성 모두 중하위권. 동종업체 대비 실적 개선세 미흡, 섹터 내 투자 매력도 낮음.