한스바이오메드
042520 36,000 +3.60%당사는 1999년 9월 15일에 설립되었으며, 피부와 뼈 인체조직 이식재 및 의료기기 제품의 연구개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 Bella Cell HD, SureFuse 등 인체조직 이식재와 Mint, 모발이식기 등 의료기기가 있습니다.
종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강점이나 약점이 부각되지 않는 혼조세. 중장기 관점에서 박스권 돌파 시 추가 상승 여력 있으나, 현 구간에서는 관망이 합리적. 하방은 28,500원 지지선, 상방은 39,000원 저항선이 주요 기준.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 30,000~34,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60일선은 횡보, 120일선은 완만한 상승세로 중장기 방향성은 약한 우상향이나, 단기 모멘텀은 제한적.
거래량 분석
거래량은 평년 대비 소폭 감소세. 단기 급등 구간 이후 점진적 감소로, 시장 참여자들의 관망 심리가 우세. 뚜렷한 매집 신호나 이탈 신호는 없음.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 방향성 모색 중. RSI는 52로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 미약. 볼린저밴드는 폭이 좁아진 상태로 변동성 축소 구간.
지지선·저항선
주요 지지선은 28,500원(최근 저점, 120일선 부근), 31,000원(20/60일선). 저항선은 36,000원(연중 고점), 39,000원(과거 박스권 상단).
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 박스권 횡보 패턴이 지속되고 있으며, 삼각수렴 형태가 완성 단계에 근접.
기본적 분석
2025년 예상 PER 18배, PBR 2.1배, ROE 11%. 최근 3년 매출 성장률 연평균 7%, 영업이익률 10% 내외로 안정적이나, 동종업계 대비 성장성은 평이. 재무구조는 무난하나, 밸류에이션 매력은 크지 않음.
수급 분석
기관·외국인 순매수세는 미미, 개인 비중이 높음. 공매도 비율은 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
바이오소재/의료기기 섹터 내 중소형주로, 시장 점유율은 제한적. 동종업계 대비 성장성은 평균, 수익성은 다소 우위. 섹터 내 투자심리는 최근 중립.