신일제약

012790 6,290 +0.80%

당사는 1971년에 설립된 의약품 제조 및 판매 기업입니다. 정제, 캡슐제, 주사제 등 다양한 의약품과 함께 CDMO 사업, 기능성 화장품 및 건강기능식품 사업을 영위하고 있습니다.

의약품 CDMO 기능성화장품 건강기능식품 의약외품 정제 캡슐제 시럽제 연고 크림제 주사제 플라스타제 패취제 기능성화장품 건강기능식품

투자 의견

중립

투자 점수

가격 상단

7,200

가격 하단

5,400

summarize

종합 평가

기술적·수급·펀더멘털 모두 혼조세로, 중장기 투자 매력은 제한적입니다. 저점 방어력은 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀 부재로 관망이 합리적입니다.

trending_up

가격 동향

최근 1년간 주가는 7,500원대에서 지속적으로 하락하여 6,000원 초반까지 내려왔으며, 단기·중기·장기 모두 하락 추세가 우세합니다. 최근 낙폭 과대 구간에서 횡보세를 보이고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 하락 추세와 함께 감소세를 보였으나, 최근 저점 부근에서 일시적 유입이 관찰됩니다. 시장 심리는 관망세가 강하며, 뚜렷한 매수세 유입은 제한적입니다.

analytics

기술적 지표

5/20/60/120일 이동평균선 모두 역배열로 하락세를 시사합니다. RSI는 38로 과매도권에 근접, MACD는 음(-)의 신호를 지속, 볼린저밴드는 하단에 근접해 반등 시도 가능성은 있으나 확실한 전환 신호는 부족합니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 5,400원(2023년 저점), 6,000원(최근 저점)이며, 저항선은 6,800원(단기), 7,200원(중기)입니다. 지지선 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

pattern

패턴 인식

최근 차트에서 명확한 반전 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 확인되지 않으며, 횡보 구간이 지속되고 있습니다.

account_balance

기본적 분석

2025년 예상 PER은 15배, PBR은 1.1배, ROE는 7% 수준으로 업계 평균 대비 무난하나, 성장성은 제한적입니다. 최근 3년간 매출은 연평균 3% 성장, 영업이익률은 5% 내외로 안정적이나, 고성장 기대는 어렵습니다.

swap_horiz

수급 분석

기관·외국인 순매수는 미미하며, 개인 투자자 중심의 거래가 지속되고 있습니다. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매 유입도 제한적입니다.

donut_small

섹터 분석

의약품 섹터 내에서 중소형주로 분류되며, 대형사 대비 성장성·수급 측면에서 열위입니다. 섹터 평균 대비 밸류에이션은 중립적이나, 차별화된 모멘텀은 부족합니다.