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종합 평가
중장기 하락 추세, 고평가된 밸류에이션, 수급 부진 등 부정적 신호가 우세. 기술적 반등 여력은 있으나, 펀더멘털과 수급이 뒷받침되지 않아 투자 매력은 낮음. 관망 또는 매도 의견이 합리적.
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가격 동향
최근 1년간 중장기 하락 추세가 이어졌으며, 단기 반등 시도 후 재차 약세 전환. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 정배열로, 중장기 방향성은 약세 우위.
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거래량 분석
거래량은 최근 감소세로, 반등 구간에서도 뚜렷한 매수세 유입이 부족. 시장 심리는 관망 또는 약세 우위로 해석.
analytics
기술적 지표
5일선(약 62,500원), 20일선(63,800원), 60일선(67,000원), 120일선(71,000원) 모두 주가 하단에 위치. RSI(14) 38로 과매도 구간 진입 직전, MACD는 음(-)의 값 지속, 볼린저밴드 하단 근접. 기술적 반등 여력은 있으나, 중장기 약세 신호 우세.
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지지선·저항선
주요 지지선: 52,000원(2023년 저점), 58,000원(최근 저점). 주요 저항선: 67,000원(60일선), 71,000원(120일선). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험.
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패턴 인식
최근 차트에서 명확한 반전형 패턴 부재. 완만한 하락 채널 내 움직임 지속. 단기 이중바닥 시도 있었으나 실패.
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기본적 분석
PER 38배, PBR 3.2배로 동종업계 대비 고평가. ROE 8%로 평이하. 최근 3년 매출 성장률 5%, 영업이익률 4%로 성장성·수익성 모두 제한적. 재무 안정성은 무난하나, 투자 매력은 낮음.
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수급 분석
기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율 1.8%로 소폭 증가. 프로그램 매매는 중립. 수급상 뚜렷한 매수 주체 부재.
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섹터 분석
의료기기 섹터 내 점유율은 낮은 편. 동종업계 평균 대비 성장성·수익성 모두 열위. 섹터 내 경쟁 심화, 시장 내 차별화 요인 부족.