아스테라시스

최근 3개월간 주가는 12,000원대에서 11,000원 초반까지 완만한 하락세를 보였으며, 중장기적으로 60일/120일선이 하락 추세를 유지하고 있습니다. 단기 반등 시도는 있으나, 뚜렷한 추세 전환 신호는 부족합니다.

거래량은 2월 이후 점진적으로 감소하는 모습이며, 최근 반등 구간에서도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 시장의 관망 심리가 우세합니다.

5일선(11,600원), 20일선(11,800원), 60일선(12,400원), 120일선(13,200원)으로 단기·중기·장기 이동평균선 모두 주가 위에 위치. RSI는 44로 중립~약세권, MACD는 신호선 하회, 볼린저밴드는 중심선 하단에서 등락 중. 전반적으로 기술적 반등 모멘텀은 약함.

주요 지지선은 9,500원(2023년 하반기 저점), 11,000원(최근 저점)이며, 저항선은 12,500원(60일선), 14,500원(과거 박스권 상단)입니다. 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항 돌파 시 중기 반등 가능.

최근 박스권(11,000~12,500원) 내 등락 반복. 뚜렷한 상승 반전 패턴(이중바닥, 역헤드앤숄더 등)은 미확인. 하락 추세선 돌파 시 중기 전환 가능성.

PER 45배, PBR 3.2배로 동종업계 대비 고평가. ROE 7%로 성장성은 제한적. 최근 3년 매출 성장률은 8%, 영업이익률은 5% 내외로 안정적이나, 이익 성장 가속은 미미. 신사업 모멘텀 부재.

기관·외국인 순매수세 미미, 최근 1개월간 개인 중심 거래. 공매도 비율은 1% 내외로 낮으나, 프로그램 매매는 중립적. 뚜렷한 수급 유입 신호는 없음.

소속 섹터(IT부품/반도체 장비) 내에서 점유율은 낮은 편. 동종업체 대비 성장성·수익성 모두 평균 이하. 섹터 내 주도주 대비 투자 매력은 제한적.