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종합 평가
중장기 하락 추세, 실적 성장 둔화, 수급 이탈 등 부정적 신호가 우세. 기술적 반등 여력은 있으나, 펀더멘털·수급 모두 개선 필요. 투자 매력도는 낮으며, 추가 하락 위험에 유의 필요.
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가격 동향
최근 1년간 중장기적으로 하락 추세가 이어졌으며, 단기 반등 시도 후 재차 약세 전환. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 정배열로, 중장기 방향성은 약세 우위.
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거래량 분석
거래량은 최근 감소세를 보이며, 반등 구간에서도 뚜렷한 수급 유입이 확인되지 않음. 시장 심리는 관망 또는 매도 우위로 해석.
analytics
기술적 지표
5일선(151,000원), 20일선(154,500원), 60일선(162,000원), 120일선(170,000원) 모두 주가 하회. RSI 38로 과매도 구간 진입 직전, MACD 음(-)값 지속, 볼린저밴드 하단 근접. 기술적 반등 여력은 있으나 중장기 약세 신호 우세.
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지지선·저항선
주요 지지선: 128,000원(최근 저점), 140,000원(과거 반등 지점). 주요 저항선: 163,000원(단기 고점), 170,000원(120일선). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험.
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패턴 인식
최근 차트에서 명확한 반전형 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 부재. 하락 추세선 내 박스권 등락 반복.
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기본적 분석
PER 38배, PBR 4.2배로 동종업계 대비 고평가. ROE 11%로 양호하나, 최근 2년간 매출 성장률 3%, 영업이익 성장률 -8%로 둔화. 실적 모멘텀 부족.
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수급 분석
기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율 2.1%로 소폭 증가. 프로그램 매매도 순매도 기조.
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섹터 분석
동종 섹터 내 시가총액 중하위권. 섹터 평균 PER 28배, PBR 3.1배 대비 고평가. 섹터 내 성장성·수급 모두 평균 이하.