지앤비에스 에코
382800 2026-03-20종합 평가
기술적·수급 신호는 중립, 펀더멘털은 안정적이나 성장성은 평이. 중장기 저점 인식과 재무 안정성은 긍정적이나, 뚜렷한 상승 모멘텀은 부족. 관망이 합리적이며, 4,100원 이탈 시 추가 하락 유의, 5,700원 돌파 시 중장기 전환 가능.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 4,000~5,000원 박스권에서 등락하며, 단기적으로는 횡보, 중기적으로는 약한 상승 전환 시도, 장기적으로는 2023년 저점 이후 완만한 회복세를 보임.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적 증가세이나, 뚜렷한 수급 쏠림은 없음. 단기 매수세 유입과 이익 실현 매물 혼재로 시장 심리는 중립적.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 4,600~4,800원대에서 수렴 중. RSI(14)는 52로 중립, MACD는 약한 상승 전환 신호, 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락. 기술적 모멘텀은 강하지 않으나 하락 위험도 제한적.
지지선·저항선
주요 지지선은 4,100원(2024년 하반기 저점), 4,400원(60일선), 저항선은 5,200원(연중 고점), 5,700원(장기 박스권 상단).
패턴 인식
차트상 명확한 머리어깨형, 이중바닥 등은 부재. 다만, 4,000원대에서 반복적 반등이 나타나 중장기 바닥 다지기 패턴이 관찰됨.
기본적 분석
2025년 예상 PER 13배, PBR 1.2배, ROE 9% 수준. 최근 3년간 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 6%로 견조하나, 동종업계 대비 성장성은 평이. 부채비율 45%로 재무 안정성 양호.
수급 분석
최근 3개월간 기관 순매수세는 미미, 외국인 소폭 순매수. 공매도 비율 0.2%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
친환경 소재/폐기물 처리 섹터 내 중소형주로, 시장 점유율은 5% 내외. 동종업계 평균 PER 15배, 성장성은 업계 평균 수준. 섹터 내 경쟁 심화로 차별화는 제한적.