디어유
376300 2026-03-18종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강점이나 약점이 부각되지 않는 혼조세. 중장기 성장성은 있으나, 실적 모멘텀 약화와 투자심리 위축이 부담. 관망 의견 유지, 박스권 돌파 여부 주목.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 35,000~38,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 중장기 방향성은 뚜렷하지 않음. 단기적으로는 약한 반등 시도 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀은 부족.
거래량 분석
거래량은 연초 대비 감소세로, 투자심리 위축 및 관망세가 우세. 단기 급등 구간에서 일시적 거래량 증가 후 재차 감소, 뚜렷한 매수세 유입은 확인되지 않음.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 36,500~37,500원대에서 수렴. RSI는 48로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락, 변동성 축소 국면.
지지선·저항선
주요 지지선은 32,000원(과거 저점, 120일선 인근), 35,000원(단기 박스권 하단). 저항선은 40,000원(연중 고점), 43,000원(과거 매물대)로 판단.
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 박스권 횡보(35,000~38,000원) 지속, 단기적으로는 삼각수렴 형태. 방향성 돌파 시 추세 전환 가능성.
기본적 분석
PER 25배, PBR 3.2배로 동종업계 대비 다소 고평가. ROE 13%로 양호하나, 최근 2년간 매출 성장률 둔화 및 영업이익률 하락세. 성장성 기대는 있으나 실적 모멘텀 약화.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 낮으나, 프로그램 매매는 중립적. 뚜렷한 수급 주도세는 부재.
섹터 분석
플랫폼·엔터테크 섹터 내 중상위권. 동종업체 대비 성장성은 평균, 수익성은 다소 우위. 섹터 전반 투자심리 위축 영향.