제노코

최근 3개월간 주가는 25,000~30,000원 박스권에서 등락을 반복하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 중장기 방향성은 뚜렷하지 않음. 단기적으로는 약한 반등 시도 있으나, 뚜렷한 추세 전환 신호는 부족.

거래량은 2월 이후 점진적으로 감소, 투자심리 위축 및 관망세 반영. 단기 급등 구간에서 일시적 거래량 증가 후 재차 감소, 뚜렷한 매수세 유입은 확인되지 않음.

5/20/60/120일 이동평균선이 28,000~29,000원대에서 수렴. RSI는 48로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락, 변동성 축소 국면.

주요 지지선은 24,000원(최근 저점, 120일선), 26,000원(60일선) 부근. 저항선은 32,000원(연중 고점), 34,000원(과거 매물대)로 확인. 박스권 상단·하단이 중장기 기준선 역할.

뚜렷한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복, 단기적으로는 이중바닥 시도 있으나 완성도 낮음. 중장기 추세 전환 신호는 미약.

2025년 예상 PER 18배, PBR 2.1배, ROE 12% 수준. 최근 3년 매출/영업이익 성장률은 각각 연평균 8%, 10%로 견조하나, 성장 모멘텀은 둔화. 부채비율 45%로 안정적이나, 밸류에이션은 업종 평균 대비 다소 부담.

최근 3개월간 기관·외국인 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율은 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적, 뚜렷한 수급 유입 신호 없음.

항공우주/방산 섹터 내 중소형주로, 성장성은 있으나 대형주 대비 변동성 큼. 동종업종 평균 대비 수익성은 양호하나, 밸류에이션 부담 존재. 섹터 내 경쟁 심화 및 정책 모멘텀 부재.