마이크로디지탈

최근 1년간 주가는 7,000원대에서 지속적으로 하락하여 6,000원 초반까지 내려왔으며, 단기·중기·장기 모두 하락 추세가 우세합니다. 반등 시도는 있으나 뚜렷한 추세 전환 신호는 부족합니다.

거래량은 최근 수개월간 감소세를 보이며, 투자자들의 관망세가 짙습니다. 일시적 반등 구간에서 거래량이 소폭 증가했으나, 전반적으로 시장 심리는 소극적입니다.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치하며, 데드크로스 상태입니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접, MACD는 음(-)의 값으로 하락세 지속, 볼린저밴드는 하단에 근접해 단기 반등 여지는 있으나 전반적 약세입니다.

주요 지지선은 5,200원(2023년 저점), 5,800원(최근 단기 저점)이며, 저항선은 6,500원(이평선 밀집), 7,200원(과거 반등 고점)입니다. 지지선 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 보이지 않으며, 하락 채널 내 움직임이 지속되고 있습니다. 이중바닥 등 반등 신호는 아직 미약합니다.

PER 35배, PBR 2.1배로 동종업계 대비 다소 고평가. ROE는 6%로 평이하며, 최근 3년간 매출 성장률은 5% 내외, 영업이익은 정체 또는 소폭 감소세. 재무 안정성은 무난하나 성장성·수익성 모두 평이합니다.

기관·외국인 순매수세는 미미하며, 개인 투자자 중심의 거래가 지속. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 뚜렷한 방향성 없이 중립적입니다.

바이오·진단기기 섹터 내에서 점유율은 낮은 편이며, 동종업체 대비 성장성·수익성 모두 평균 이하. 섹터 전반의 투자심리도 최근 위축된 상태입니다.