케이엔제이
272110 2026-03-18종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 중립적 신호가 우세. 단기 급등락 이후 박스권 진입, 뚜렷한 상승/하락 모멘텀 부재. 중장기 관점에서 추가 상승 여력은 제한적이나, 하방도 견고한 지지선 존재. 관망이 적절.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 35,000~39,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 중장기 방향성은 뚜렷하지 않음. 단기적으로는 횡보, 중장기적으로는 방향성 모색 구간.
거래량 분석
거래량은 최근 감소세로, 투자자 관망세가 우세. 단기 급등락 구간에서 거래량이 일시적으로 증가했으나, 이후 다시 평소 수준으로 회귀. 시장 심리는 중립적.
기술적 지표
5일선: 37,800원, 20일선: 37,500원, 60일선: 37,200원, 120일선: 36,800원. RSI(14): 52로 중립권. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 39,500원, 하단: 36,000원. 전반적으로 기술적 중립.
지지선·저항선
주요 지지선: 32,000원(120일선, 과거 저점), 35,000원(최근 박스권 하단). 주요 저항선: 40,000원(심리적), 45,000원(과거 고점).
패턴 인식
특이한 패턴 부재. 박스권(35,000~39,000원) 내 등락 반복. 이중바닥, 머리어깨형 등 뚜렷한 반전 신호 없음.
기본적 분석
PER: 14.2, PBR: 1.8, ROE: 12.5%. 최근 3년 매출 성장률 연평균 8%, 영업이익률 10% 내외. 재무구조 양호하나, 성장성은 업계 평균 수준. 배당은 미미.
수급 분석
최근 기관·외국인 순매수세 약화, 개인 비중 확대. 공매도 비율 낮음(0.2%). 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
반도체 장비 섹터 내 중소형주. 동종업계 대비 수익성은 평균, 성장성은 다소 낮음. 섹터 내 경쟁 심화, 업황 회복 기대감은 있으나 뚜렷한 차별화 요소 부족.