오리온
271560 2026-03-19종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세/약세 신호 없이 중립. 실적 안정성과 재무 건전성은 긍정적이나, 성장 모멘텀은 제한적. 중장기 박스권 내 등락 예상. 관망 유지, 하방은 견고하나 상방 모멘텀은 약함.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 125,000~135,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 명확한 상승·하락 추세는 부재. 장기적으로는 2023년 저점 이후 완만한 상승세 유지.
거래량 분석
거래량은 연초 대비 감소세이나, 급격한 이탈은 없음. 단기적으로 관망세가 우세하며, 대규모 매수/매도세는 포착되지 않음. 시장 심리는 중립적.
기술적 지표
5일선: 130,800원, 20일선: 131,200원, 60일선: 129,500원, 120일선: 128,000원. RSI(14): 51로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 134,000원, 하단: 127,000원. 전반적으로 횡보세.
지지선·저항선
주요 지지선: 118,000원(2023년 하반기 저점), 125,000원(최근 박스권 하단). 저항선: 138,000원(연중 고점), 152,000원(2022년 고점).
패턴 인식
명확한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 최근 박스권 내 횡보, 이중바닥·머리어깨형 등 주요 반전 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
2025년 예상 PER 13.2배, PBR 1.7배, ROE 13%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 6%, 영업이익률 12%로 안정적. 부채비율 40%로 건전. 밸류에이션은 업종 평균 대비 약간 높으나, 성장성·수익성은 양호.
수급 분석
외국인·기관 순매수세는 약화, 최근 1개월간 소폭 순매도. 개인 비중 증가. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립.
섹터 분석
식품·음료 섹터 내 상위권 점유, 경쟁사 대비 수익성 우위. 섹터 PER 12배, 오리온은 소폭 프리미엄. 내수 안정, 해외 성장 모멘텀은 제한적.