HD건설기계
267270 2026-03-16종합 평가
기술적·수급적 중립, 펀더멘털은 저평가이나 성장 모멘텀은 제한적. 중장기 관점에서 하방 경직성은 높으나, 뚜렷한 상승 모멘텀 부재로 관망 의견. 가격은 박스권 내 등락 예상.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 120,000~130,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세가 유지되고 있으나 단기 모멘텀은 약화.
거래량 분석
거래량은 연초 대비 감소세이나, 주요 지지선 부근에서 일시적 유입이 관찰됨. 시장 심리는 관망세가 우세하며, 뚜렷한 매수세 유입은 제한적.
기술적 지표
5일선: 124,200원, 20일선: 125,000원, 60일선: 123,000원, 120일선: 120,500원. RSI(14): 48로 중립권. MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 128,000원, 하단: 121,000원. 전반적으로 기술적 중립.
지지선·저항선
주요 지지선: 120,000원(120일선, 과거 저점), 110,000원(중장기 저점). 저항선: 130,000원(단기 고점), 145,000원(2023년 고점).
패턴 인식
특이 패턴 부재. 박스권 횡보(120,000~130,000원) 지속. 이중바닥, 머리어깨형 등 뚜렷한 반전 신호는 없음.
기본적 분석
PER: 7.8배, PBR: 0.85배, ROE: 11.2%. 2025년 매출 성장률 6%, 영업이익률 8% 예상. 밸류에이션은 업종 평균 대비 저평가. 재무구조 양호하나 성장성은 제한적.
수급 분석
외국인·기관 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
건설기계 섹터 내 시가총액 3위권. 업종 평균 대비 수익성·안정성 우수하나, 성장성은 평이. 섹터 내 경쟁사 대비 밸류에이션 매력은 있음.