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최근 1년간 주가는 3,500원대에서 지속적으로 하락하여 2,800원대까지 내려왔으며, 단기·중기·장기 모두 하락 추세가 이어지고 있습니다. 반등 시도는 있으나 추세 전환 신호는 미약합니다.

거래량은 하락 구간에서 점진적으로 감소하는 모습이며, 최근 반등 시도 구간에서도 뚜렷한 거래량 증가가 관찰되지 않아 매수세 유입이 약한 상황입니다.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치하며, 데드크로스 상태입니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접하나 반등 신호는 약합니다. MACD는 음(-)의 값으로 하락세 지속, 볼린저밴드는 하단에 근접해 있으나 하락 압력이 우세합니다.

주요 지지선은 2,200원(2022~2023년 저점), 2,600원(최근 저점)이며, 저항선은 3,200원(이전 반등 고점), 3,500원(장기 저항)입니다. 지지선 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 보이지 않으며, 하락 추세선이 유지되고 있습니다. 이중바닥, 머리어깨형 등 반등 신호는 미확인 상태입니다.

PER 18배, PBR 1.2배로 동종업계 대비 다소 고평가. 최근 3년간 매출 성장률은 정체, 영업이익률은 3% 내외로 낮은 수준. ROE 6%로 업계 평균 이하. 재무 안정성은 무난하나 성장성·수익성 모두 제한적입니다.

기관·외국인 순매도세가 지속되고 있으며, 최근 프로그램 매매도 매도 우위. 공매도 비율은 낮으나, 뚜렷한 매수 주체 부재로 수급이 약화된 상태입니다.

소속 섹터(중소형 제조업) 내에서 점유율 및 성장성 모두 평균 이하. 섹터 내 경쟁사 대비 실적 개선세가 미미하며, 업황 개선 모멘텀도 제한적입니다.