스튜디오드래곤
253450 2026-03-19종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세 신호는 부족하나, 중장기 성장성은 유효. 단기 모멘텀 부재와 밸류에이션 부담이 혼재되어 관망 의견이 적절. 하방은 견고하나, 상방 돌파에는 추가 모멘텀이 필요.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 36,000~41,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 1년 기준으로는 32,000원 부근에서 반등 후 완만한 상승 추세이나, 단기적으로는 모멘텀이 약화된 모습.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적으로 감소, 단기 매수세 유입이 제한적임을 시사. 중장기 보유자 중심의 거래가 이어지며, 시장 심리는 관망세에 가까움.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 38,500~39,500원대에 밀집, 방향성 모호. RSI는 48로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 추세 전환 신호 미약. 볼린저밴드는 상단 41,500원, 하단 36,500원으로 변동성 축소 구간.
지지선·저항선
주요 지지선은 36,000원(중장기 저점), 34,000원(연중 최저점) 부근. 저항선은 41,500원(단기 고점), 47,000원(2023년 고점)으로 확인됨.
패턴 인식
차트상 뚜렷한 상승/하락 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복, 이중바닥 또는 머리어깨형 등 주요 반전 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
2025년 예상 PER 18배, PBR 2.1배, ROE 12% 수준. 매출/영업이익은 전년 대비 8~10% 성장 전망. 콘텐츠 제작사로서 안정적 성장세이나, 밸류에이션은 업종 평균 대비 다소 부담.
수급 분석
기관은 최근 3개월 순매수세 유지, 외국인은 소폭 순매도. 공매도 비율은 1% 내외로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
미디어·콘텐츠 섹터 내 상위권, 경쟁사 대비 성장성은 우수하나, 최근 섹터 전반의 투자심리 위축 영향. 업종 평균 대비 수익성은 양호.