스튜디오드래곤
253450 2026-03-18종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 중립~약간 긍정. 성장성은 유효하나, 단기 모멘텀 부재와 밸류에이션 부담이 혼재. 중장기 관점에서 박스권 상단 돌파 시 추가 상승 여력 있으나, 뚜렷한 매수 신호는 부족. 관망 의견이 합리적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 38,000~42,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중이며, 장기 추세는 완만한 상승 전환 시도. 단기적으로는 변동성 확대 구간.
거래량 분석
거래량은 최근 1개월간 평균 대비 소폭 증가. 단기 급등 구간에서 거래량이 동반되었으나, 이후 관망세로 진입. 시장 심리는 중립~관망에 가까움.
기술적 지표
5일선: 40,200원, 20일선: 40,000원, 60일선: 39,500원, 120일선: 39,000원. RSI(14): 52로 중립. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모색 중. 볼린저밴드 상단(42,000원), 하단(38,000원) 내 등락. 전반적으로 중립적 신호.
지지선·저항선
주요 지지선: 38,000원(중기), 35,500원(장기). 주요 저항선: 42,000원(단기), 47,000원(중장기). 박스권 상단·하단과 과거 거래량 집중 구간이 근거.
패턴 인식
명확한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 최근 박스권 내 등락, 이중바닥(35,500원 부근) 시도 후 반등. 대형 패턴 부재로 방향성 모색 구간.
기본적 분석
PER 22배, PBR 2.1배, ROE 9.5%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 12% 내외. 콘텐츠 산업 성장세 반영, 다만 밸류에이션은 업종 평균 대비 소폭 높음. 재무 건전성 양호.
수급 분석
외국인 최근 3개월 순매수세 약화, 기관은 중립. 개인 매수세 유입. 공매도 비율 1.2%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립. 수급상 뚜렷한 방향성 없음.
섹터 분석
미디어·콘텐츠 섹터 내 상위권. 경쟁사 대비 성장성은 우수하나, 밸류에이션 부담 존재. 섹터 전반은 OTT·글로벌 진출 기대감으로 중립~긍정적.