메카로

최근 3개월간 주가는 32,000~36,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 1년 기준으로는 2023년 하반기 저점(약 28,000원) 이후 반등했으나, 35,000원 부근에서 저항에 부딪혀 추가 상승 동력은 제한적. 단기·중기 모두 뚜렷한 방향성 없이 관망세.

거래량은 2월 이후 점진적 감소세로, 단기 매수세 유입은 제한적. 최근 거래량 급증 없이 가격이 횡보하는 모습은 시장 참여자들이 관망하는 심리를 반영.

5/20/60/120일 이동평균선이 34,000~35,000원대에 밀집, 뚜렷한 골든/데드크로스 없음. RSI(14)는 48~52로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 미약. 볼린저밴드 상단(36,500원), 하단(32,000원) 내에서 등락. 전반적으로 기술적 중립.

주요 지지선은 29,500~30,000원(2023년 하반기 저점, 120일선), 32,000원(볼린저밴드 하단). 저항선은 36,000~37,000원(연중 고점, 박스권 상단), 42,000원(2022년 고점).

뚜렷한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복, 단기적으로는 삼각수렴 형태. 방향성 돌파 시 추세 전환 가능성.

2025년 예상 PER 13배, PBR 1.2배, ROE 9% 수준. 최근 3년간 매출 성장률 8%, 영업이익률 7~8%로 안정적이나, 동종 업종 대비 성장성은 평이. 부채비율 40%로 재무 건전성 양호. 배당은 미미.

기관·외국인 순매수세는 약화, 최근 1개월간 소폭 순매도. 공매도 비율은 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.

반도체 장비·소재 섹터 내 중소형주로, 대형주 대비 변동성 크나, 업종 내 점유율은 제한적. 동종업체 대비 밸류에이션은 평균 수준. 섹터 전반의 업황은 2026년 상반기 회복세이나, 메카로의 실적 모멘텀은 뚜렷하지 않음.