메카로

최근 3개월간 주가는 25,000원대에서 반등해 29,750원까지 상승했으나, 1년 기준으로는 35,000원 부근에서 하락 전환 후 횡보세를 보임. 단기(5/20일) 상승, 중기(60일) 횡보, 장기(120일) 약세 전환 구간.

최근 거래량은 평년 대비 소폭 증가했으나, 뚜렷한 매수세 유입은 제한적. 단기 급등 구간에서 거래량이 동반 증가했으나 이후 점차 감소, 관망 심리 우세.

5일선(상승, 29,200원), 20일선(상승, 28,500원), 60일선(횡보, 29,800원), 120일선(하락, 31,000원). RSI 54(중립), MACD 신호선 상향 돌파 후 약세 전환, 볼린저밴드 상단(30,500원) 근접. 기술적 중립~약세.

주요 지지선: 25,000원(최근 저점), 27,000원(이평선 밀집). 주요 저항선: 32,000원(과거 반등 고점), 35,000원(연중 고점).

최근 박스권(25,000~32,000원) 내 등락 반복. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 과거 이중바닥(25,000원 부근) 형성 후 반등, 현재는 횡보세.

2025년 예상 PER 12.5배, PBR 1.3배, ROE 10.2%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 9%로 견조하나, 성장 모멘텀은 제한적. 부채비율 45%로 안정적. 밸류에이션은 업종 평균 대비 중립.

최근 기관 순매수세 약화, 외국인 소폭 순매수. 개인 매도 우위. 공매도 비율 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.

반도체 장비/부품 섹터 내 중소형주. 동종 업종 대비 성장성은 평균, 수익성은 다소 우위. 섹터 내 경쟁 심화, 업황 회복 기대감은 있으나 뚜렷한 차별화는 미약.