라온로보틱스

최근 3개월간 주가는 13,000원대에서 16,000원대까지 완만한 상승세를 보였으나, 1년 기준으로는 18,000원 부근에서 지속적으로 저항을 받으며 박스권 등락을 반복. 단기(5/20일) 이동평균선은 횡보, 중기(60일)는 완만한 상승, 장기(120일)는 우상향 전환 초기로 중장기 추세는 긍정적이나 단기 모멘텀은 약화.

최근 거래량은 1월 급등 이후 점진적으로 감소, 단기적으로 관망세가 우세. 대량 거래가 수반된 상승 이후 거래량이 줄며 매수세 유입이 둔화, 시장 심리는 중립~약세로 해석.

5/20/60/120일 이동평균선은 5일선이 20일선 아래로 하락, 60/120일선은 우상향. RSI는 48로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호, 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락하며 변동성 축소. 전반적으로 기술적 지표는 중립~약세.

주요 지지선은 13,200원(60일선, 과거 저점), 14,500원(단기 매물대). 저항선은 17,800원(연중 고점), 18,800원(장기 박스권 상단). 지지선은 과거 거래량 집중 구간과 일치.

최근 6개월간 이중바닥 패턴이 13,000원대에서 출현, 반등에 성공했으나 18,000원 부근에서 머리-어깨형 유사 패턴이 관찰되어 상단 돌파에 실패. 현재는 박스권 내 등락.

2025년 기준 PER 38배, PBR 4.2배로 동종업계 대비 고평가. ROE는 11%로 양호하나, 매출 성장률은 15%, 영업이익 성장률은 10%로 성장세가 둔화. 재무구조는 안정적이나 밸류에이션 부담 존재.

최근 3개월간 외국인·기관 순매수세는 약화, 개인 비중 확대. 공매도 비율은 1.2%로 낮은 편이나, 프로그램 매매는 순매도 우위. 수급상 중립~약세.

로봇/자동화 섹터 내에서 중상위권 점유, 동종업체 대비 성장성은 평균, 수익성은 다소 우위. 섹터 전반의 투자심리는 최근 조정세로 전환.