씨아이에스
222080 2026-03-20종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강점이나 약점 없이 혼조. 중장기 성장성은 있으나, 단기 모멘텀 부재와 밸류에이션 부담이 상존. 관망이 합리적이며, 명확한 추세 전환 신호 확인 필요.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 12,000~13,500원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중이며, 장기적으로는 2023년 하반기 이후 반등 시도 후 정체. 단기 추세는 약세, 중장기는 중립.
거래량 분석
거래량은 1월 급증 후 점진적 감소세. 최근 거래량이 평균 이하로 위축되어 투자심리도 관망세. 대규모 매수세 유입은 없으나, 급격한 이탈도 관찰되지 않음.
기술적 지표
5일선: 12,400원, 20일선: 12,600원, 60일선: 12,800원, 120일선: 13,000원. RSI(14): 46(중립), MACD: 약세 신호 지속, 볼린저밴드 중심선 부근에서 등락. 전반적으로 기술적 중립~약세.
지지선·저항선
주요 지지선: 10,500원(2023년 12월 저점), 12,000원(최근 박스권 하단). 저항선: 13,500원(박스권 상단), 15,500원(2023년 고점).
패턴 인식
최근 박스권(12,000~13,500원) 횡보 패턴. 명확한 상승 반전 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 부재. 횡보 후 방향성 모색 구간.
기본적 분석
2025년 예상 PER 22배, PBR 2.1배, ROE 9%. 최근 3년 매출 성장률은 연평균 12%, 영업이익률은 5~7%로 개선세. 다만, 업종 평균 대비 밸류에이션은 다소 부담. 부채비율 60%로 안정적.
수급 분석
최근 3개월간 외국인·기관 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
2차전지 장비 섹터 내 중소형주. 동종업계 대비 성장성은 평균, 수익성은 다소 낮음. 섹터 내 경쟁 심화로 차별화 필요.