강스템바이오텍

217730 2026-03-18

투자 의견

매도

투자 점수

가격 상단

3,200

가격 하단

1,800

summarize

종합 평가

기술적, 펀더멘털, 수급 모두 약세 신호가 우세. 중장기 관점에서 뚜렷한 반전 모멘텀이 부족하며, 추가 하락 위험이 상존. 투자 매력도 낮아 매도 의견이 타당.

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가격 동향

최근 1년간 주가는 장기 하락 추세를 보였으며, 단기 반등 시도 이후 재차 약세 전환. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 또는 횡보, 중장기 방향성은 약세 유지.

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거래량 분석

거래량은 최근 감소세로, 투자심리 위축과 수급 이탈이 관찰됨. 단기 반등 구간에서 일시적 거래량 증가 후 재차 감소.

analytics

기술적 지표

5/20/60/120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치. RSI는 40대 중반으로 약세권, MACD는 음의 영역에서 신호선 하회, 볼린저밴드는 중심선 하단에서 등락. 기술적 반등 여력은 제한적.

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지지선·저항선

주요 지지선은 1,800원(과거 저점), 2,200원(최근 바닥). 저항선은 3,000원(과거 반등 고점), 3,200원(120일선 부근).

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패턴 인식

장기 이중바닥 시도 후 실패, 최근에는 하락 플래그 패턴이 관찰됨. 명확한 상승 반전 패턴은 부재.

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기본적 분석

PER, PBR 모두 업계 평균 대비 높고, ROE는 마이너스. 최근 3년간 매출 성장 정체, 영업이익 적자 지속. 재무구조 개선 신호 미약.

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수급 분석

기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 낮으나 프로그램 매매도 순매도 우위. 수급상 뚜렷한 유입 신호 없음.

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섹터 분석

바이오/제약 섹터 내에서 경쟁력 약화, 동종업계 대비 실적·주가 모두 부진. 섹터 내 투자 매력도 낮음.

강스템바이오텍

종합 평가

가격 동향

거래량 분석

기술적 지표

지지선·저항선

패턴 인식

기본적 분석

수급 분석

섹터 분석

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