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가격 동향
최근 1년간 중장기 하락 추세가 이어졌으며, 단기 반등 시도 후 재차 약세 전환. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 정배열로, 중장기 방향성은 약세 우위.
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거래량 분석
거래량은 최근 감소세로, 반등 구간에서도 뚜렷한 수급 유입이 확인되지 않음. 시장 심리는 관망 또는 매도 우위로 해석.
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기술적 지표
5일선: 34,800원(하락), 20일선: 35,500원(하락), 60일선: 37,200원(하락), 120일선: 39,000원(하락). RSI: 38(과매도 부근), MACD: 음(-)값 지속, 볼린저밴드 하단 근접. 기술적 반등 여력은 있으나, 중장기 약세 신호 우세.
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지지선·저항선
주요 지지선: 27,000원(2023년 저점), 31,000원(최근 단기 저점). 주요 저항선: 38,000원(60일선), 41,000원(120일선). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험.
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패턴 인식
최근 차트에서 명확한 반전형 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 부재. 하락 추세선 내 박스권 횡보 후 추가 하락 가능성.
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기본적 분석
PER: 32.1, PBR: 2.8, ROE: 8.7%. 최근 3년 매출 성장률 정체, 영업이익률 하락. 동종업계 대비 밸류에이션 부담 존재. 실적 개선 모멘텀 부재.
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수급 분석
기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율 1.2%로 소폭 증가. 프로그램 매매도 순매도 기조.
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섹터 분석
소속 섹터(기계·부품) 내 점유율 미미, 동종업계 대비 성장성·수익성 열위. 섹터 내 투자 매력도 낮음.