제테마

최근 1년간 주가는 중장기 하락 추세를 보였으며, 단기 반등 시도에도 불구하고 8,000~9,000원대에서 박스권을 형성 중입니다. 120일선 아래에서 횡보하며, 장기 하락 압력이 우세합니다.

거래량은 전고점 대비 감소세를 보이고 있으며, 최근 반등 구간에서도 뚜렷한 수급 유입이 관찰되지 않습니다. 시장 심리는 관망 또는 매도 우위로 해석됩니다.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치해 하락 추세를 시사합니다. RSI는 40대 중반으로 과매도 구간은 아니나, 반등 모멘텀도 약합니다. MACD는 신호선 하단에서 약세, 볼린저밴드는 중심선 하단에서 움직이며 변동성 확대 시 하락 위험이 있습니다.

주요 지지선은 7,000원, 8,000원 부근에 위치하며, 9,500~10,200원이 중장기 저항선입니다. 7,000원 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 오히려 하락 깃발형 패턴이 형성되어 추가 하락 가능성을 시사합니다.

PER 30배 내외, PBR 2.5배 수준으로 동종업계 대비 고평가 구간입니다. ROE는 8% 내외로 성장성은 제한적이며, 최근 2년간 매출 성장률은 둔화, 영업이익률도 하락세입니다.

기관·외국인 순매도 기조가 지속되고 있으며, 공매도 비율은 낮으나 프로그램 매매도 매도 우위입니다. 수급 측면에서 뚜렷한 매수세 유입은 없습니다.

바이오·헬스케어 섹터 내에서 경쟁사 대비 실적 성장성이 낮고, 섹터 평균 대비 밸류에이션 부담이 큽니다. 최근 섹터 내 자금 유입도 제한적입니다.