케어젠
214370 2026-03-19종합 평가
중장기 성장성, 재무 안정성, 기술적 지표 모두 양호. 단기 조정 이후 수급 개선과 이중바닥 패턴이 긍정적. 다만, 단기 변동성은 존재하므로 분할 매수 및 중장기 관점이 유효.
가격 동향
최근 1년간 중장기 상승 추세를 유지했으나, 3개월 내 조정 구간을 거치며 단기 횡보세. 120일선 위에서 등락하며 중장기 우상향 기조는 유효.
거래량 분석
연초 대비 거래량이 점진적으로 증가, 최근 조정 구간에서 거래량 감소 후 반등 시 거래량 동반. 시장 심리는 중립~긍정적.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선 모두 120일선 위에 위치, 단기(5/20일) 이평선은 최근 횡보. RSI 54로 과매수/과매도 구간 아님. MACD는 신호선 위에서 약한 상승 모멘텀. 볼린저밴드 중심선 부근에서 등락.
지지선·저항선
주요 지지선: 90,000원(120일선, 과거 저점), 100,000원(심리적 지지). 주요 저항선: 130,000원(연중 고점), 145,000원(장기 저항).
패턴 인식
최근 6개월간 박스권(100,000~130,000원) 내 등락. 이중바닥형 패턴이 90,000원 부근에서 관찰되어 중장기 반등 시사.
기본적 분석
PER 18배, PBR 3.2배, ROE 18%로 동종업계 대비 성장성·수익성 양호. 최근 3년 매출/영업이익 연평균 성장률 각각 12%, 15%. 부채비율 30%로 재무 안정성 우수.
수급 분석
기관·외국인 순매수세가 최근 2개월간 유입. 공매도 비율 낮음(0.2%). 프로그램 매매는 중립.
섹터 분석
바이오·헬스케어 섹터 내 상위권 시총, 동종업체 대비 성장성·수익성 우위. 섹터 평균 PER 22배 대비 저평가 구간.