에이디테크놀로지

최근 3개월간 주가는 40,000원대에서 48,000원까지 등락하며 박스권을 형성했습니다. 단기(5/20일) 이동평균선은 횡보, 중기(60/120일)는 완만한 상승세로 전환 중입니다. 장기적으로는 저점이 높아지는 구조이나, 뚜렷한 추세 전환 신호는 부족합니다.

거래량은 최근 1개월간 평균 대비 소폭 감소세를 보이며, 단기 매수세 유입이 제한적입니다. 대기 매수세가 강하지 않아 시장 심리는 중립적입니다.

5일선: 46,200원, 20일선: 45,800원, 60일선: 44,000원, 120일선: 42,500원. RSI(14): 52로 중립권, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드는 상단 48,500원, 하단 43,000원으로 변동성 축소 구간.

주요 지지선: 39,000~41,000원(최근 저점, 120일선 부근). 주요 저항선: 52,000원(연중 고점), 56,000원(과거 박스권 상단).

최근 박스권(40,000~48,000원) 내 등락 반복. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재하나, 저점이 점진적으로 높아지는 점은 긍정적.

2025년 예상 PER 14.2배, PBR 2.1배, ROE 15.2%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 12%, 영업이익률 10% 내외로 견조. 반도체 설계(파운드리) 업황 회복에 따라 실적 개선 기대. 다만, 밸류에이션은 업종 평균 대비 소폭 높음.

최근 3개월간 기관 순매수세는 약화, 외국인 보유비중은 18%로 소폭 증가. 공매도 비율은 0.7%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적.

반도체 설계(파운드리) 섹터 내 중견기업으로, 대형사 대비 성장성은 높으나 안정성은 다소 낮음. 동종 업계 평균 대비 수익성은 양호, 밸류에이션은 다소 부담.