노바렉스
194700 2026-03-20종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세/약세 신호 없이 혼조. 중장기 박스권 내 등락이 지속될 가능성이 높으며, 추가 상승을 위해선 실적 개선 등 모멘텀이 필요. 현 구간은 관망이 합리적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 13,000~14,500원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중이며, 장기 추세는 약세에서 중립으로 전환 시도 중.
거래량 분석
거래량은 전반적으로 감소세이나, 저점 부근에서 일시적 증가가 관찰됨. 이는 단기 저점 매수세 유입을 시사하나, 뚜렷한 추세 전환 신호는 부족.
기술적 지표
5일선: 13,400원, 20일선: 13,600원, 60일선: 13,800원, 120일선: 14,200원. RSI(14): 48로 중립권. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 14,500원, 하단: 12,800원. 전반적으로 중립적 신호.
지지선·저항선
주요 지지선: 12,000원(최근 저점, 장기 박스권 하단), 13,000원(단기 지지). 저항선: 14,500원(박스권 상단), 16,500원(2023년 고점).
패턴 인식
명확한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 박스권 내 등락 반복, 이중바닥 또는 머리어깨형 등 주요 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
2025년 예상 PER 10.2배, PBR 1.3배, ROE 12%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 9%로 견조하나, 성장성은 다소 둔화. 부채비율 35%로 안정적. 밸류에이션은 업종 평균과 유사.
수급 분석
최근 기관 순매수세는 미미, 외국인 보유비중 7%로 변화 없음. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
건강기능식품 섹터 내 중상위권. 동종업계 대비 수익성은 평균, 성장성은 다소 둔화. 섹터 전반의 성장 기대감은 유지되나, 경쟁 심화로 차별화 필요.