나무가
190510 2026-03-19종합 평가
기술적·수급적 신호가 혼재되어 있고, 펀더멘털은 견조하나 성장 모멘텀은 제한적. 중장기 관점에서 하방 경직성은 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀 부재로 관망 의견. 가격 상단은 중장기 저항선, 하단은 120일선 및 과거 저점 기준으로 산정.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 17,000~19,000원대에서 박스권을 형성하며 횡보세를 보임. 20일/60일 이동평균선이 수렴하며 중기 방향성은 불확실, 장기(120일)로는 완만한 상승 전환 시도. 단기적으로는 변동성 확대 구간.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적 감소세로, 단기 매수세 유입 후 관망세 전환. 시장 심리는 중립적이며, 대규모 매수/매도세는 관찰되지 않음.
기술적 지표
5일선: 18,400원(약간 하락), 20일선: 18,200원(횡보), 60일선: 17,800원(상승 전환), 120일선: 17,200원(상승). RSI: 52(중립), MACD: 신호선과 근접(추세 모멘텀 약화), 볼린저밴드 상단 19,200원/하단 17,400원(변동성 축소). 전반적으로 방향성 모호.
지지선·저항선
주요 지지선: 17,000원(120일선, 과거 저점), 16,000원(중장기 박스 하단). 주요 저항선: 19,500원(단기 고점), 22,000원(2023년 고점, 중장기 저항).
패턴 인식
명확한 상승/하락 패턴 부재. 최근 박스권 내 등락 반복, 이중바닥·머리어깨형 등 뚜렷한 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
PER 15.2, PBR 2.1, ROE 13.8%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 7%로 견조하나, 성장성은 다소 둔화. 동종업계 대비 밸류에이션은 중립~약간 고평가 구간.
수급 분석
외국인·기관 순매수세는 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적, 뚜렷한 수급 쏠림 없음.
섹터 분석
IT부품(카메라모듈) 섹터 내 중상위권. 동종업체 대비 수익성은 양호하나, 성장성은 평균 수준. 섹터 전반은 스마트폰 수요 회복 기대감 반영 중.