하나머티리얼즈
166090 2026-03-19종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 중장기 관점에서 긍정적 신호가 우세. 단기 변동성은 있으나, 중장기 성장성과 업황 개선, 수급 유입이 투자 매력도를 높임. 다만, 단기 저항선 돌파 여부와 업황 변동성은 주의 요망.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 55,000~62,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로는 완만한 상승 추세를 보임. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 우상향하며, 장기적으로도 저점이 높아지는 구조.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적 증가세. 최근 상승 구간에서 거래량이 동반되어 매수세 유입이 확인됨. 단기 조정 시 거래량 감소, 상승 시 증가 패턴으로 시장 심리는 긍정적.
기술적 지표
5일선(59,200원), 20일선(58,500원), 60일선(57,000원), 120일선(54,800원) 모두 주가 위에 위치. RSI(14)는 62로 과열 구간 진입 전, MACD는 시그널선 상향 돌파, 볼린저밴드 상단(61,500원) 근접. 전반적으로 강세 신호.
지지선·저항선
주요 지지선: 55,000원(60일선, 최근 저점), 52,000원(120일선). 주요 저항선: 62,000원(단기 고점), 72,000원(2023년 연중 고점).
패턴 인식
최근 3개월간 박스권 돌파 시도 후, 상승 삼각형 패턴 형성. 이는 추가 상승 가능성을 시사. 과거 이중바닥(52,000원 부근)에서 반등 확인.
기본적 분석
2025년 예상 PER 14.2배, PBR 2.1배, ROE 15.2%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 12%, 영업이익률 18%로 견조. 반도체 소재 업황 개선에 따른 실적 모멘텀 기대.
수급 분석
기관 순매수 지속, 외국인도 최근 1개월 순매수 전환. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적이나, 수급은 우호적.
섹터 분석
반도체 소재 섹터 내 상위권 점유. 동종업계 대비 성장성·수익성 우수. 섹터 평균 PER 16배 대비 저평가 구간.