하나머티리얼즈
166090 2026-03-17종합 평가
기술적·수급적 모멘텀은 약화, 펀더멘털은 안정적이나 성장성은 둔화. 중장기 박스권 흐름이 지속될 가능성이 높아, 적극 매수보다는 관망이 합리적. 하방 위험은 제한적이나, 뚜렷한 상승 모멘텀도 부족.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 55,000~62,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세가 유지되고 있으나 단기 모멘텀은 약화.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적으로 감소, 단기 매수세 유입이 제한적임을 시사. 대량 거래일이 드물고, 시장 참여자들의 관망 심리가 우세.
기술적 지표
5일선: 59,800원, 20일선: 60,200원, 60일선: 59,000원, 120일선: 57,500원. RSI(14): 48로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 62,500원, 하단: 56,500원. 전반적으로 중립~약세 신호.
지지선·저항선
주요 지지선: 55,000원(120일선, 과거 저점), 52,000원(중장기 저점). 주요 저항선: 62,000원(최근 고점), 70,000원(2023년 고점).
패턴 인식
명확한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복, 단기적으로는 삼각수렴 형태. 추세 전환 신호는 아직 미약.
기본적 분석
2025년 예상 PER 14.2배, PBR 2.1배, ROE 15.2%. 최근 3년 매출/영업이익 연평균 성장률 각각 8%, 10%로 견조. 반도체 소재 업황 둔화 영향으로 성장세는 다소 둔화, 재무구조는 안정적.
수급 분석
외국인·기관 순매수세는 약화, 최근 1개월간 소폭 순매도. 공매도 비율 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
반도체 소재 섹터 내 중상위권. 경쟁사 대비 수익성은 양호하나, 업황 둔화로 성장 모멘텀은 제한적. 섹터 평균 PER 15배 대비 소폭 저평가.