에스디바이오센서

최근 1년간 주가는 지속적인 하락세를 보였으며, 단기적으로도 반등 시도가 약한 편입니다. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 또는 횡보 중으로, 중장기 하락 추세가 명확합니다.

거래량은 전반적으로 감소세이며, 반등 구간에서도 뚜렷한 거래 증가가 관찰되지 않습니다. 시장 참여자들의 관망 심리가 강하게 나타나고 있습니다.

5/20/60/120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치해 하락 압력이 큽니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접하지만, 반등 신호는 미약합니다. MACD는 음(-)의 값으로 하락세 지속, 볼린저밴드는 하단에 근접해 있으나 뚜렷한 반전 신호는 없습니다.

주요 지지선은 6,500원, 7,000원 부근에 위치하며, 저항선은 8,500원, 9,000원대에 형성되어 있습니다. 최근 저점(6,500원) 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

차트상 명확한 반전 패턴은 보이지 않으며, 하락 추세선이 유지되고 있습니다. 이중바닥, 머리어깨형 등 주요 반전 패턴은 미확인 상태입니다.

PER 15배, PBR 1.1배로 밸류에이션은 업종 평균과 유사하나, 최근 2년간 매출과 영업이익이 감소세입니다. ROE는 7%로 업계 평균 이하이며, 성장성 둔화가 뚜렷합니다.

기관과 외국인 모두 순매도 기조가 이어지고 있습니다. 공매도 비율은 1% 내외로 높지 않으나, 프로그램 매매도 매도 우위입니다.

진단키트/바이오 섹터 내에서 점유율은 유지하고 있으나, 섹터 전반의 성장성 둔화와 경쟁 심화로 차별화가 어렵습니다. 동종업계 대비 실적 모멘텀도 약한 편입니다.