디젠스

최근 1년간 주가는 장기 하락 추세를 보였으며, 단기 반등 시도 이후 재차 약세를 나타내고 있습니다. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 또는 횡보 중으로, 중장기 방향성은 약세가 우세합니다.

거래량은 최근 급감하며 투자심리가 위축된 모습입니다. 단기 반등 구간에서 일시적 거래량 증가가 있었으나, 이후 다시 감소세로 전환되어 매수세 유입이 제한적입니다.

5/20/60/120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치하며, 데드크로스 상태입니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접하나, 반등 신호는 미약합니다. MACD는 음의 영역에서 추가 하락 신호를 보이고 있습니다. 볼린저밴드는 하단에 근접해 있으나, 뚜렷한 반전 신호는 없습니다.

주요 지지선은 540원(2023년 저점), 600원(최근 반등 저점) 부근입니다. 저항선은 820원(60일선 및 과거 반등 고점), 950원(120일선)입니다. 지지선 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

최근 차트에서 명확한 상승 반전 패턴은 관찰되지 않습니다. 오히려 하락 쐐기형 패턴이 진행 중이며, 단기 이중바닥 시도는 실패한 모습입니다.

PER은 40배 이상으로 동종업계 평균 대비 고평가 상태입니다. PBR은 2.1배, ROE는 4%로 수익성도 낮은 편입니다. 최근 3년간 매출은 정체, 영업이익은 적자 전환 후 회복이 더딥니다. 재무 안정성도 낮은 수준입니다.

최근 기관·외국인 순매도세가 지속되고 있습니다. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 매도 우위입니다. 개인 투자자만 순매수 중이나, 수급 개선 신호는 미약합니다.

소속 섹터(2차전지 소재)는 최근 조정 국면에 진입했으며, 경쟁사 대비 실적 성장성·수급 모두 열위입니다. 섹터 내 점유율 및 성장 모멘텀도 약한 편입니다.