NHN벅스
104200 2026-03-20종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 개선 신호가 부족합니다. 중장기 하락 추세와 실적 정체, 섹터 내 경쟁력 약화로 투자 매력도는 낮은 편입니다. 단기 반등 가능성은 있으나, 중장기 관점에서는 보수적 접근이 필요합니다.
가격 동향
최근 1년간 주가는 완만한 하락세를 보였으며, 5,000원 초반대에서 횡보 중입니다. 단기(5/20일) 이동평균선은 중기(60/120일)선 아래에 위치해 하락 추세가 지속되고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 전년 대비 감소세를 보이며, 최근 반등 시에도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 시장의 매수 심리가 약한 편입니다.
기술적 지표
5일선: 5,080원, 20일선: 5,120원, 60일선: 5,300원, 120일선: 5,600원. RSI(14): 41로 과매도 구간에 근접. MACD는 신호선 아래에서 약세 지속. 볼린저밴드 하단(4,900원) 부근에서 등락 중.
지지선·저항선
주요 지지선: 4,200원(2023년 저점), 4,900원(볼린저밴드 하단). 주요 저항선: 5,600원(120일선), 6,000원(과거 반등 고점).
패턴 인식
최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 장기적으로는 하락 채널 내 박스권 움직임이 지속되고 있습니다.
기본적 분석
PER: 25.1, PBR: 1.2, ROE: 4.8%. 최근 3년간 매출 성장률은 정체, 영업이익률은 2% 내외로 낮은 수준. 실적 개선 모멘텀 부재.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 투자자 비중 높음. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 중립적.
섹터 분석
음원·엔터테인먼트 섹터 내 점유율은 중하위권. 경쟁사 대비 성장성·수익성 모두 열위. 섹터 평균 PER(18) 대비 고평가.