엔시트론
101400 392 +1.55%종합 평가
기술적·펀더멘털·수급 모두 약세 신호가 우세. 단기 반등 여력은 있으나 중장기 투자 매력은 낮음. 추가 하락 위험에 유의 필요. 관망 또는 매도 의견이 합리적.
가격 동향
최근 1년간 주가는 장기 하락 추세를 보였으며, 3개월 내 단기 반등 시도 후 재차 약세 전환. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 또는 횡보, 중장기 방향성은 약세 유지.
거래량 분석
거래량은 최근 급감하며 투자심리 위축. 단기 반등 구간에서 일시적 거래량 증가 후 재차 감소, 매수세 유입이 제한적임을 시사.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치. RSI는 38로 과매도권 부근이나 반등 모멘텀 미약. MACD는 음의 영역에서 신호선 하회, 하락세 지속. 볼린저밴드는 하단부 근처에서 등락, 변동성 축소.
지지선·저항선
주요 지지선은 300원, 350원 부근. 저항선은 470원(최근 고점), 520원(120일선) 부근. 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항선 돌파 시 단기 반등 가능.
패턴 인식
최근 차트에서 명확한 상승 반전 패턴 부재. 이중바닥 시도 후 실패, 하락 깃발형 패턴이 관찰되어 추가 약세 가능성.
기본적 분석
PER, PBR 모두 업종 평균 대비 높음. 최근 3년 연속 영업적자, 매출 성장 정체. ROE는 마이너스, 재무구조 취약. 실적 개선 신호 미약.
수급 분석
기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수세만 유입. 공매도 비율은 낮으나 프로그램 매매도 소극적. 수급 측면에서 뚜렷한 매수 주체 부재.
섹터 분석
소속 섹터(IT부품) 내에서 점유율 및 성장성 모두 낮음. 동종업계 대비 실적·주가 흐름 모두 부진. 섹터 내 투자 매력도 하위권.